[中报]勘设股份:2018年半年度报告

句子大全 2012-05-10 15:18:35

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公司代码：603458 公司简称：

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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2018年半年度报告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

二零一八年八月十六日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

董事

管小青

工作原因

范贵鹏

三、本半年度报告未经审计。

四、公司法定代表人漆贵荣、主管会计工作负责人李映红及会计机构负责人（会计主管人员）杨

静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对公司投资者的实质承诺，投资者及相

关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资

者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司可能存在的风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

十、其他

□适用 √不适用

第一节释义 .................................................................................................................................... 4

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5

第三节公司业务概要 ..................................................................................................................... 7

第四节经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10

第五节重要事项 ........................................................................................................................... 17

第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32

第七节优先股相关情况 ............................................................................................................... 35

第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35

第九节券相关情况 ........................................................................................................... 36

第十节财务报告 ........................................................................................................................... 36

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................. 128

第一节释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

本报告

指

2018年半年度报告

报告期

指

2018年1月1日至2018年6月30日

公司、本公司、

指

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

本集团、集团

指

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司及合并范围内子公司

交勘院

指

贵州省交通规划勘察设计研究院，本公司前身

交勘控股

指

贵州交勘投资控股有限公司

虎峰公司

指

贵州虎峰交通建设工程有限公司，本公司全资子公司

陆通公司

指

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司，本公司全资子公司

宏信达

指

贵州宏信达高新科技有限责任公司，本公司全资子公司

宏信创达

指

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司，本公司全资子公司

海上丝路

指

贵州海上丝路国际投资有限公司，本公司合营企业

勘设非洲

指

GSDC Africa LTD，本公司在毛里求斯注册的全资子公司

九家投资公司

指

贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通兴投资有限公司、

贵州通义投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通顺投资有限公司、

贵州通匀投资有限公司、贵州通水投资有限公司、贵州通阳投资有限公司，

公司的九家发起人

工程咨询

指

运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识，为工程建

设项目决策和管理提供的咨询活动。包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶

段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价咨询等工作

工程承包

指

有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人（业主）签订承包合同，

负责承建工程项目的过程

工程总承包

指

企业按照合同约定，承担工程项目的工可咨询、初步设计、施工图设计、

采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造

价负责

中组部

指

中共中央组织部

中宣部

指

中共中央宣传部

人社部

指

中华人民共和国人力资源和社会保障部

科技部

指

中华人民共和国科学技术部

交通运输厅、

交通厅

指

贵州省交通运输厅、原贵州省交通厅

桥梁集团

指

贵州桥梁建设集团有限责任公司

公路集团

指

贵州省公路工程集团有限公司

路桥集团

指

贵州路桥集团有限公司

上市

指

公司股票在证券交易所挂牌交易

中国证监会

指

中国证券监督管理委员会

EPC

指

EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、

施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件

下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

BIM技术

指

建筑信息模型（Building Information Modeling），是建筑及其设施的物

理和功能特性的数字化表达，在建筑工程全寿命周期内提供共享的信息资

源，并为各种决策提供基础信息。

元/万元

指

人民币元/人民币万元

注：本报告中所涉及的财务数据，如无特别说明，单位均为“元”，币种为“人民币”。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

公司的中文简称

公司的外文名称

Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.,Ltd.

公司的法定代表人

漆贵荣

二、联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

黄国建

于海

联系地址

贵阳市阳关大道附100号

电话

0851-85825757

传真

0851-85825757

电子信箱

huanggj@gzjtsjy.com

yuhai@gzjtsjy.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址

贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号

公司注册地址的邮政编码

550081

公司办公地址

贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号

公司办公地址的邮政编码

550081

公司网址

www.gzjtsjy.com

电子信箱

huanggj@gzjtsjy.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址

www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点

董事会办公室

五、公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A股

上海证券交易所

603458

无

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据

本报告期

（1－6月）

上年同期

本报告期比

上年同期增

减(%)

营业收入

997,182,077.10

785,631,363.55

26.93

归属于上市公司股东的净利润

172,949,138.95

146,137,312.01

18.35

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润

143,628,598.91

145,137,665.45

-1.04

经营活动产生的现金流量净额

-352,408,270.72

-172,144,692.38

-104.72

本报告期末

上年度末

本报告期末

比上年度末

增减(%)

归属于上市公司股东的净资产

2,031,926,911.78

1,958,302,529.37

3.76

总资产

3,534,287,004.44

3,463,447,930.07

2.05

(二) 主要财务指标

主要财务指标

本报告期

（1－6月）

上年同期

本报告期比上年同期增

减(%)

基本每股收益（元／股）

1.39

1.57

-11.46

稀释每股收益（元／股）

1.39

1.57

-11.46

扣除非经常性损益后的基本每股收益

（元／股）

1.16

1.56

-25.64

加权平均净资产收益率（%）

8.53

16.63

减少8.10个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资

产收益率（%）

7.08

16.51

减少9.43个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目

金额

非流动资产处置损益

50,137.01

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

31,562,643.74

委托他人投资或管理资产的损益

3,297,045.21

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-1,695.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-165,804.93

所得税影响额

-5,421,785.99

合计

29,320,540.04

十、其他

□适用 √不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运等行业，主要提

供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验

检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

1、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

（1）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图

设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

（2）工程监理，本集团可提供交通建设工程的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过

程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相

关咨询服务。

（3）试验检测，本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务，包括原材料及半成品

试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验

收检测、运营期健康检（监）测等。

（4）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社

会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

2、工程承包

本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按

照合同约定，承担工程项目的采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、

造价负责。

（二）经营模式

1、业务承接主要通过投标方式

根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共

利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施

工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、

水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。

2、业主多为政府部门或平台公司

受工程项目的特点影响，业主很少是民营企业。主要有几类，一是政府相应职能部门，如交

通厅、公路局、建设局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公

司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过

渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是

以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、

软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员

投入基本成正比关系。

（三）行业情况说明

工程咨询行业主要是为工程建设提供服务，与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资

产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比，因此工程咨询行业的发展与宏观经济周

期的变化具有一定的相关性。

根据国家统计局网站发布的数据，上半年，全国固定资产投资（不含农户）297,316亿元，同

比增长6.0%，增速比去年同期回落2.6个百分点。第三产业中的基础设施投资（不含电力、热力、

燃气及水生产和供应业）同比增长7.3%，增速比去年同期回落13.8个百分点。

报告期内，贵州省固定资产投资比上年同期增长17.4%，增速高于全国水平（6.0%）11.4个

百分点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

科目

期末数

期初数

变动比例

变动原因

货币资金

496,721,824.25

731,298,098.36

-32.08%

主要是本期募集资金使用

和支付项目保证金增加

预付款项

36,179,578.35

7,121,329.18

408.05%

主要是本期预付设备及家

具款项增加

其他应收

款

310,673,335.41

101,989,415.20

204.61%

主要是本期支付项目保证

金增加

其他流动

资产

108,631,806.95

247,367,532.52

-56.08%

主要是本期赎回理财产品

金额大于新增理财产品支

出金额

长期待摊

费用

2,210,260.66

1,666,633.27

32.62%

主要是本期预付房租增加

在建工程

97,667,769.29

79,844,618.51

22.32%

本期虎峰大厦（基础设施保

障项目）工程投入增加

其中：境外资产2,637,611.81（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.07%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、在大跨径桥梁和山区超长隧道以及高墩、高塔的关键技术上取得重大突破，提升了集团

核心竞争力

桥梁技术具有核心竞争力：公司设计的瓮安至开阳高速公路开州湖特大桥是一座主跨1120

米的钢桁梁悬索桥，标志着公司迈入了千米级桥梁设计俱乐部；息烽至黔西高速公路六广河特大

桥（主跨580m）已建成通车，该桥是省内跨径最大的叠合梁斜拉桥，在世界高桥中排名第九；贵

安新区东纵线车田河大桥是一座采用鹰式造型的景观桥，获得了各方的高度评价，建成后将成为

贵安新区的地标性建筑。目前公司还承担着绿汁江大桥和峰林大桥等悬桥的设计。其中绿汁江大

桥主跨，位于云南省玉溪至楚雄高速公路上，该桥是仅设有一个主塔，结构型式新颖，是目前世

界范围内跨径最大的独塔式悬索桥，也是公司在省外承担的最大规模的桥梁设计。公司设计的赫

章特大桥（96m+2×180+96m），主墩高达195m，是目前主墩高度世界第二、亚洲第一的梁式桥。

公司设计的平塘特大桥（249.5+550+550+249.5m）三塔双索面叠合梁斜拉桥，桥梁全长2,135米，

最大主塔高度328米，2019年桥梁建成通车后，将成为世界最高钢筋混凝土桥塔。

隧道设计技术再攀高峰：云南弥勒至玉溪高速公路的登楼山隧道（长10990米）初步设计获

得批复，该隧道穿越活动断层、地质复杂多变，长度超越了重遵扩容工程桐梓隧道（长10491米），

成为目前公司设计的最长隧道。重遵复线桐梓隧道全长近10491米，采用分离式双洞、单洞三车

道、单向坡建设方案，共设置3座通风排烟斜井与主洞交叉，线址地质复杂多变，多次穿越煤系

瓦斯地层、高地应力软岩、岩溶、断层等不良地质，不仅是整个重遵复线项目的控制节点工程，

也是贵州拟建第一长隧、难隧，其建设规模、建设运维难度在全国范围内也较为典型。公司在喀

斯特地区隧道勘察设计中不断总结创新，积累了丰富的勘察设计经验，主持了多座高难度隧道的

勘察设计。

2、重视创新驱动以赢得行业竞争优势

公司与欧特克公司签订战略合作协议，推动了BIM技术在公路、市政、建筑等行业重大工程

的应用，为加强公司协同设计优化升级了公司信息平台系统，提升了公司效能。围绕交通发展提

质增效、升级转型需要自立科技项目开展研究，将智慧交通、绿色交通作为集团未来重要发展方

向，“山地交通灾害国家地方联合工程实验室”自主研发的公路灾害监测管理系统及其传感设备

在运营期公路地质灾害监测公路上得到了推广应用，公司研发的隧道环境监测设备、气象灾害监

测设备逐步走向省外市场，创新型技术发展推广成为公司新的业务来源之一。提升知识成果管理

形成标准以推动行业技术进步，公司申报主编的《高速公路隧道消防供水技术规程》、《岩溶区

公路桥梁桩基设计与施工技术规程》等中国工程建设标准化协会（公路工程）标准制订获得协会

批准通过。

3、可持续保持的专业人才优势

本集团拥有一支专业设置齐全、技术力量雄厚、业务水平精良、测设手段先进、专业性强的

科研设计队伍。截至2018年6月30日，本集团共有工程技术应用研究员（教授级高工）90人，

副高级职称378人，中级职称668人，正高级职称较上年底增加15.4%，副高级较上年底增加17.4%，

中级职称较上年底增加0.05%；各类注册人员967人次，享受国务院特殊津贴5人，贵州省政府

特殊津贴专家6人，贵州省核心专家1人，贵州省省管专家4人，市管专家6人，中国公路百名

优秀工程师5人，贵州省勘察设计大师7人，贵州省优秀科技工作者2人，贵州省优秀青年勘察

设计师10人，贵州省优秀青年科技人才培养对象入选1人，贵州省青年创新人才奖获得者1人，

贵州省青年科技奖获得者1人。2014年9月被中组部、中宣部、人社部、科技部联合授予“全国

专业技术人才先进集体”荣誉称号。

4、全过程综合服务能力优势

集团已经取得工程勘察综合甲级资质、公路行业工程设计甲级资质、建筑行业（建筑工程）

工程设计专业甲级资质、市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）工程设计专业甲级资

质等多项甲级资质。拥有公路工程试验检测综合甲级证书，覆盖600多个检测项目或参数。拥有

建筑工程施工总承包壹级资质，公路、市政公用、港口与航道工程施工总承包二级资质。还拥有

工程监理、项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地质灾害评估、勘察设计、施工、防

治工程、城乡规划、工可咨询、工程测绘等相关资质。

集团持有的资质序列覆盖了公路、市政、建筑、水运等行业的多个领域，能承担高速公路、

等级公路、市政道路、桥梁、隧道、路面、岩土工程、交通工程、建筑、水运、地质灾害、造价

等工程，具备提供覆盖项目规划、可行性研究、勘察、设计、试验检测、施工、总承包、监理、

项目管理、运营服务等工程建设全过程的综合服务能力，能够为不同业主提供工程建设所需的“一

站式”工程技术服务。

5、区域品牌优势

2018年上半年公司继续贯彻“公司统筹、片区经营、全员参与”的经营管理思路，公司上下

一心，报告期内承接合同额35.70亿元，同比17年同期水平增长124.76%。主要是海外市场经营

取得重大突破，承接合同额22.2亿元。

公司自2015年起连续3年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企

业家协会评选的“贵州省企业100强”和“贵州省民营企业100强”名单，2017年荣获“国家级

AAA级信用企业”、“贵州省AAA级信用企业”、“贵州省节能减排先进企业”等荣誉称号，进

一步强化了企业品牌和提升了企业知名度。

6、响应“”战略倡议积极探索海外市场的先发优势

集团积极响应国家“”宏观战略倡议，采取“造船出海”模式与国内优秀企业组建

合营企业，开拓基础设施建设市场。近年来集团借助央企的平台，依托赞比亚L400及预制保障房

两个项目培养了一批海外人才，为将来的海外项目积蓄力量、奠定基础。

2018年上半年集团继续增加海外布点，在已经成立的肯尼亚分支机构、赞比亚分公司的基础

上，在毛里求斯注册成立了全资子公司，基于刚果（金）、印度、尼泊尔等国基础设施建设发展

机遇，多次派相关人员赴现场考察，并派驻市场开发人员常驻当地寻求市场契机，继续开展属地

化经营，积极促进与国际接轨，开拓海外建设市场。

第四节经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

本集团自贵州省院（交勘院）改制而来，在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方

面经过长期沉淀，在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位，2014年至今本集团承担的公路行业

勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一，市场占有率较为稳定，是贵州省交

通工程技术服务行业的龙头企业。近二十年来，集团完成了山区高速公路近8,000公里工程可行

性研究、近4000公里勘察设计工作。先后荣获国家级、省部级科技进步奖、勘察设计奖、咨询成

果奖共计233项。

公司2015年、2016年、2017年连续3年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联

合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业100强”和“贵州省民营企业100强”名单，继续

保持着区域行业龙头企业的优势。

1、公司经营业绩继续保持稳定增长

报告期内，公司上下一心，承接合同额35.70亿元，同比增124.76%，特别是海外市场经营

取得重大突破，承接合同额22.2亿元。

2、坚持“技术为本、经营为先、市场为中心”的经营理念，进一步提高公司软实力

报告期内，公司始终坚持“技术为本、经营为先、市场为中心”的经营理念，先后获得中国

企业联合会、中国企业家协会颁发的国家级“企业信用AAA级信用企业”，中国勘察设计协会颁

发的“全国工程勘察与岩土行业诚信单位”，贵州省企业联合会、贵州省企业家协会颁发的省级

“企业信用AAA级信用企业”称号，贵州省发改委颁发的首届“贵州省诚信示范企业”等称号。

持续地提升了企业形象，进一步提高公司竞争软实力。

依托公司自主研发的“经营管理系统”，紧抓经营体系流程各管理环节，坚持以体系为中心，

严控经营管理。面对增长的项目经营信息，充分利用“经营管理系统平台”对信息数据强大的处

理优势。做到第一时间及时、准确处理各类经营信息，确保了公司的市场领先优势。

3、报告期内海外市场经营情况稳中向好

2018年2月公司签署了《毛里求斯怡海花园项目1期工程设计、施工总承包（EPC）合同》

合同暂定总价3.15亿美元。并于2018年3月注册了GSDC Africa LTD（公司在毛里求斯注册的

全资子公司）。

报告期内，公司另新增签署三个海外合同，总计金额约2.1亿元人民币，各项目工作正在有

序推进中。

4、报告期内科研立项及成果转化情况

报告期内，公司获得授权专利14项（其中发明专利1项，实用新型专利12项）。继续针对

山区公路建设、运营管理与养护需要，自立《山区钢桁梁斜拉桥养护关键技术研究》、《基于精

细化管理的隧道照明监测与管理技术研究》等19项科技项目开展研究，公司研发的公路地质灾害

监测系统、隧道监测设备COVI、照度亮度监测传感器，风速风向、WMST-01型气象站、雾区行车

诱导系统、极端天气速度提示系统等智慧交通产品转化合同额1500余万元。

2018年1-6月新承接合同额情况

币种：人民币

业务类型

2018年1-6月

金额(万元)

比例（%）

工程咨询

132,753

37.19%

工程承包

224,213

62.81%

合计

356,966

100%

业务行业

2018年1-6月

金额(万元)

比例（%）

公路行业

107,499

30.11%

市政行业

24,103

6.75%

建筑行业

224,622

62.93%

水运及其他行业

743

0.21%

合计

356,966

100%

业务分布

2018年1-6月

金额(万元)

比例（%）

贵州省内

116,690

32.69%

贵州省外

240,276

67.31%

其中：国外

222,012

合计

356,966

100%

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例（%）

营业收入

997,182,077.10

785,631,363.55

26.93

营业成本

643,283,040.81

446,916,632.02

43.94

销售费用

13,827,826.60

10,936,861.30

26.43

管理费用

96,161,610.53

92,488,511.10

3.97

财务费用

1,603,074.31

12,793,951.96

-87.47

经营活动产生的现金流量净额

-352,408,270.72

-172,144,692.38

-104.72

投资活动产生的现金流量净额

90,657,410.52

150,280,627.95

-39.67

筹资活动产生的现金流量净额

27,267,121.65

-53,189,751.14

151.26

研发支出

9,384,509.58

9,266,511.27

1.27

营业收入变动原因说明:本期主营业务收入的增长主要为工程承包业务的增长，2018年1-6

月工程承包业务同比增加12,190.94万元，增长162.43%；本期工程咨询业务收入同比增长12.67%。

营业成本变动原因说明:本期主营业务成本的变动主要是由于工程承包业务的增长，本期工程

承包业务成本18,044.64万元，占比28.07%，比上年同期增加11,124.13万元，增长160.74%，

主营业务成本随着营业收入的增长而增长。

销售费用变动原因说明:主要是销售人员增加使薪酬增加，以及拓展省外和海外市场的差旅费、

办公费增加。

管理费用变动原因说明:主要是本期办公差旅费增加。

财务费用变动原因说明:主要是本期利息支出随着贷款本金的减少而减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金因回

款增加同比增加2.01亿元；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加1.66亿元；支付给职工以

及为职工支付的现金同比增加0.76亿元；支付的其他与经营活动有关的现金因支付保证金等同比

增加1.45亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期收回贵州省公路工程集团有限公司、

贵州省桥梁建设集团有限责任公司借款1.7亿，本期基础设施支出及固定资产购置同比增加0.26

亿，此外本期赎回理财产品及收益大于理财产品支出1.40亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期净增银行借款1.2亿元，分配股利同

比增加0.52亿元。

研发支出变动原因说明:主要是本期研发用无形资产的摊销增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称

本期期末数

本期期末

数占总资

产的比例

（%）

上期期末数

上期期末

数占总资

产的比例

（%）

本期期

末金额

较上期

期末变

动比例

（%）

货币资金

496,721,824.25

14.05

731,298,098.36

21.11

-32.08

以公允价值计量且

其变动计入当期损

益的金融资产

80,205.00

81,900.00

-2.07

应收账款

1,827,782,471.00

51.72

1,665,003,982.50

48.07

9.78

预付款项

36,179,578.35

1.02

7,121,329.18

0.21

408.05

其他应收款

310,673,335.41

8.79

101,989,415.20

2.94

204.61

存货

176,790,531.89

5.00

157,035,162.47

4.53

12.58

其他流动资产

108,631,806.95

3.07

247,367,532.52

7.14

-56.08

可供出售金融资产

51,887,045.00

1.47

50,219,250.00

1.45

3.32

长期股权投资

8,023,718.08

0.23

8,874,436.04

0.26

-9.59

投资性

8,737,801.67

0.25

9,088,814.79

0.26

-3.86

固定资产

294,909,840.22

8.34

298,330,563.73

8.61

-1.15

在建工程

97,667,769.29

2.76

79,844,618.51

2.31

22.32

无形资产

25,869,528.82

0.73

26,691,209.29

0.77

-3.08

长期待摊费用

2,210,260.66

0.06

1,666,633.27

0.05

32.62

递延所得税资产

87,721,287.85

2.48

78,834,984.21

2.28

11.27

其他非流动资产

400,000.00

0.01

短期借款

120,000,000.00

3.40

应付账款

569,787,863.64

16.12

632,636,918.50

18.27

-9.93

预收款项

188,355,316.00

5.33

148,600,405.07

4.29

26.75

应付职工薪酬

493,847,179.94

13.97

604,594,179.11

17.46

-18.32

应交税费

73,938,719.14

2.09

61,199,392.11

1.77

20.82

其他应付款

43,014,896.69

1.22

43,496,531.11

1.26

-1.11

递延收益

13,416,117.25

0.38

14,617,974.80

0.42

-8.22

货币资金变动原因说明：主要是本期募集资金使用和支付项目保证金增加；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：黄金市场价格降低；

应收账款变动原因说明：主要是收现率低于100%；

预付款项变动原因说明：主要是本期预付设备及家具款项增加；

其他应收款变动原因说明：主要是本期支付项目保证金增加；

存货变动原因说明：主要是建造合同已完工未结算资产中的工程施工增加；

其他流动资产变动原因说明：本期理赎回财产品金额大于新增理财产品支出金额；

可供出售金融资产变动原因说明：增加参股公司投资额影响；

长期股权投资变动原因说明：主要是合营企业海上丝路本期亏损；

投资性变动原因说明：本期计提折旧影响；

固定资产变动原因说明：主要是本期计提折旧影响；

在建工程变动原因说明：本期虎峰大厦（基础设施保障项目）工程投入增加；

无形资产变动原因说明：主要是本期摊销影响；

长期待摊费用变动原因说明：本期预付房租增加所致；

递延所得税资产变动原因说明：主要是本期资产减值损失增加；

其他非流动资产变动原因说明：本期新增社团法人出资款；

短期借款变动原因说明：本期新增银行借款所致；

应付账款变动原因说明：主要是应付账款支付大于本期计提金额；

预收款项变动原因说明：主要是建造合同已完工未结算资产中的预收工程款增加；

应付职工薪酬变动原因说明：主要是薪酬支付大于本期计提金额；

应交税费变动原因说明：主要是本期利润、营业收入增加；

递延收益变动原因说明：与资产相关的政府补助摊销影响。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金

42,083,889.43

保函保证金

合计

42,083,889.43

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称

期末余额

期初余额

当期变动

对当期利润的影响金额

交易性金融资产

80,205.00

81,900.00

-1,695.00

可供出售金融资产

51,887,045.00

50,219,250.00

1,667,795.00

合计

51,967,250.00

50,301,150.00

1,666,100.00

-1,695.00

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截止2018年6月30日，公司主要控股、参股公司情况如下：

单位：万元币种：人民币

公司名称

注册资本

持股

比例

(%)

主营业务

资产总额

净资产

营业收入

净利润

虎峰公司

10,000.00

100

工程承包

71,305.24

17,301.50

18,317.19

628.46

陆通公司

6,000.00

100

工程监理业

务

20,239.48

12,373.59

8,234.75

691.09

宏信达

500.00

100

软件开发及

销售

2,684.69

492.08

887.8

-187.33

宏信创达

2,000.00

100

工程检测监

测业务

15,305.40

3,280.3

4,384.25

399.57

勘设非洲

9.999998

100

工程咨询、

工程承包

89.67

-24.14

-33.86

海上丝路

5,332.00

非金融性投

资

3,541.48

3,209.49

114.87

-335.39

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动与基础设施投资规模调整的风险

多年来我国国民经济保持了高速发展的态势，基础设施建设成为支撑全国固定资产投资增速

乃至经济增长的关键。本集团所从事的业务与基础设施建设、固定资产投资等密切相关。因此，

本集团业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市

化进程等方面的投入。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式等政策的制定

和实施对于工程咨询与工程承包行业的发展有较大的影响。目前国民经济增速放缓、转型提质的

新常态，以及未来根据国民经济发展的不同时期导致的国家基础设施投资政策的变化，特别是交

通领域基础设施投资的政策变化导致的基础设施投资规模波动，将对本集团的收入结构及增速产

生一定的影响。因此，国民经济发展的不同时期，基础设施投资方面的政策变化，将对本集团的

业绩造成一定的影响。

2、行业市场竞争风险

公司在工程咨询领域处于相对优势地位，但工程咨询领域受到资质等级、经营业绩、专业注

册人员规模、技术能力和产品质量等诸多因素的影响，随着行业资质管理改革的深入，行业市场

化进程将进一步推进，同时，随着跨行业融合，上下游业务企业也将有机会加入市场竞争，新的

工程咨询企业不断进入公司既有优势领域，公司将面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞

争加剧导致盈利水平下降的风险。

建设工程项目的全过程始终贯穿着工程技术服务业务，本集团突出的工程咨询业务能力能够

满足对整个工程建设项目质量、投资、技术和工期的过程管理和总体控制要求，对工程承包项目

的承接形成有力支持，但受限于融资能力、资金储备、资质等级等客观条件，承接的工程承包项

目总体较少，尚未形成规模效应。

3、业务来源的地域性风险

省内方面：公司的主要利润来源为贵州省高速公路勘察设计业务。近年来贵州省经济保持了

快速发展，但如贵州省高速公路十三五规划不达预期，将对公司的业绩产生较大影响。同时如本

集团不能在贵州省内市场持续保持领先地位，将会对未来的经营成果造成不利影响。

省外方面：公司凭借在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面的相对优势，在贵

州省外市场取得了较大进展，但公司在客户关系和市场资源方面尚未形成明显的优势，存在拓展

省外市场业务达不到预期的风险。省外主营业务收入占比虽有一定提高，但由于公司所处行业具

有较明显的地域性特征，除大型中央企业及其下属工程技术服务企业在全国范围开展业务外，其

余行业内企业均存在一定程度的区域化特征。

4、海外项目实施风险

公司海外项目的拓展已初见成效，但如不能有效掌握东道国政治与法律体系，不能快速提升

对海外项目的管理经验及管理水平，将对公司开拓海外市场形成不利影响。同时，海外项目的实

施还受项目所在地的政治及经济环境、融资、境外用工、境外安全生产、汇率变动、不可抗力等

因素的影响。

5、扩大市政及建筑行业生产能力达不到预期的风险

根据本集团《“十三五”发展规划》，未来本集团以大力发展公路、市政、建筑、水运行业

业务为主，培育发展轨道、管廊两板块新业务，以形成“4+2”行业协调发展为目标。本集团在市

政行业、建筑行业勘察设计起步较晚，但发展迅速，现已建立专门的市政和建筑部门。2013年以

来，集团大力开展市政和建筑行业业务，积极引进和培养相应专业的中高端人才，但与其他传统

市政、建筑优秀工程技术服务企业相比，在人力资源和业绩储备方面还相对薄弱。考虑到市政、

建筑行业竞争激烈，本集团如不能把在公路勘察设计领域积累的技术优势快速引入到市政、建筑

领域，并获得业主认可，将存在扩大市政、建筑行业生产能力达不到预期的风险。

6、所参与的投资人招标项目对公司财务状况带来的风险

公司参与部分投资人招标的高速公路建设项目，该等项目采取公私合营模式运作。目前公私

合营模式尚属于一种新型的合作模式，相关法律法规及配套制度正在逐步完善的过程中，存在因

政策变动导致投资成本增加的风险。另外，虽然参与公私合营模式的资本运营项目能够为企业创

造持续稳定的收益，但资本运营项目存在难以准确预计项目经济效益的特点，且需要投入大量资

金，投资回收期也较长，经营资本运营项目面临着诸多不确定因素，若未能妥善评估、实施或处

理资本运营项目，可能使本公司的财务状况与经营业绩受到不利影响。

7、所参与的投资人招标项目开始运营后导致本集团当期净资产下降的风险

对通过投资人招标后组建的项目公司的出资，本集团按可供出售金融资产核算，公允价值按

原始投资额加当期按股权比例确定的被投资单位损益计量。本集团重点参与建设的白黔线、息黔

线、开息线和花安线4条高速公路均已陆续建成通车，考虑缺陷责任期还需要1年，故最早将在

2019年转入固定资产或无形资产。根据工可报告，4家公司在高速公路开始运营后的8-10年均处

于亏损状态。因此，自2019年开始可能导致本集团当期净资产下降，但不影响净利润。

8、坏账损失及回款速度对经营成果产生不利影响的风险

本集团客户主要是负责交通基础设施建设的政府部门或政府组建的项目公司，具有稳定的资

金来源，资信状况良好，发生违约的可能性较小。本集团已采取信用评估、项目收款管理等措施

控制客户的信用风险，并采取必要的措施回收逾期债权。若出现重大应收账款不能收回的情况，

将对本集团财务状况和经营成果产生不利影响。

9、专业人才流失风险

本集团所属工程技术服务行业属智力密集型行业，业务的发展与所拥有的专业人才数量和素

质紧密相关。经过多年发展，本集团已建立一支素质高、业务能力强的人才队伍。本集团已经为

职工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实

现企业和职工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将造成本集团技术和经

验的损失，影响在职职工的稳定性，给集团的经营发展带来不利影响。

10、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险

本公司股权结构分散，无控股股东及实际控制人。公司股票上市发行后，公司第一大股东张

林先生持股比例为9.52%，存在控制权发生变更的可能。如因控制权发生变更造成主要管理人员

发生变化，可能导致本公司正常经营活动受到影响。

11、外业工作中可能发生安全事故的风险

本集团开展的勘察设计、试验检测、工程承包等业务中，部分工作需要在野外、施工工地等

环境下进行。虽然本集团高度重视安全生产和环境保护，已制定《安全生产管理办法》等制度，

并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度，但仍存在发生安全事故的风险。

12. 募集资金投资项目实施后折旧及摊销增加的风险

本集团首次公开发行股票募集资金投资项目建成后每年最多增加折旧及摊销费用约2,043万

元。该募集资金运用将围绕集团主营业务展开，着重提高本集团在试验检测、市政行业、建筑行

业的生产能力，以及信息化、科技开发等方面的综合能力提升、基础设施保障项目的建设，进一

步提升本集团的核心竞争力。若因市场环境变化导致募投资金不能产生增量效益，则本集团存在

因折旧及摊销增加影响业绩的风险。

13、税收优惠政策变化的风险

2017年11月13日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司取得贵州省财政厅、贵州

省科学技术厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：

GR201752000289），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施

条例》和国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕

203号）的相关规定，公司2017至2019年度的企业所得税适用税率为15%。未来如果国家关于支

持高新技术企业发展的税收优惠政策发生改变，或者公司的相关指标不能满足高新技术企业的认

定条件，导致公司无法享受相关税收优惠政策，公司的净利润将受到一定影响。

14、质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号），建设单位、勘察单位、设计单位、

施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。本集团已建立较为全面有效的质量控制体系并持

续改进，若本集团在进度控制、总体质量控制及施工过程中因失误而导致产品质量问题，将对本

集团的市场信誉或市场地位产生负面影响。虽然本集团已经购买相关保险，但因质量问题引致的

纠纷、索赔或诉讼仍有可能增加本集团的额外成本。

15. 股票市场价格风险

除公司的经营和财务状况之外，公司股票的市场价格还将受到国家政治、宏观政策、经济形

势、资本市场走势、舆论传播、投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响，公司于2018

年8月9日后5428万股限售股解禁，也有可能对股价造成一定的影响。投资者在购买公司股票前

应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次

召开日期

决议刊登的指定网站的查

询索引

决议刊登的披露日期

2017年年度股东大会

2018年5月11日

http://www.sse.com.cn/

2018年5月12日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开1次股东大会，股东大会审议的所有议案均获通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

否

每10股送红股数（股）

每10股派息数(元)（含税）

每10股转增数（股）

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

本报告期，公司不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺

背景

承

诺

类

型

承诺方

承诺

内容

承诺时间及

期限

是

否

有

履

行

期

限

是否

及时

严格

履行

如未能

及时履

行应说

明未完

成履行

的具体

原因

如未能

及时履

行应说

明下一

步计划

与首

次公

开发

行相

关的

承诺

股

份

限

售

作为董事、监事、高级管理人员的股东：

张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、

管小青、马平均、王迪明、吴传荣、夏建

勇、黄国建、吴辉、蒋培洲、佘远程、吕

晓舜

自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十

六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和

间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的

股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公

司首次公开发行股票前已发行的股份。

2017.8.9

-2020.8.8

是

不适用

股

份

限

售

作为董事、监事、高级管理人员的股东：

张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、

管小青、马平均、王迪明、吴传荣、夏建

勇、黄国建、吴辉、蒋培洲、佘远程、吕

晓舜

自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任

董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股

份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的

百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接

和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报

离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交

易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司

股票总数的比例不超过百分之五十。

长期有效

是

不适用

股

份

限

售

作为及曾作为公司核心技术人员（非董监

高）的股东：

何文勇、吕晓舜、谭捍华、江盛杰、佘远

程、陈勇、傅学军、吴怀义、王先聪

自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十

六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和

间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的

股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公

司首次公开发行股票前已发行的股份。

2017.8.9

-2020.8.8

是

不适用

股

份

公司股票上市发行前除董监高及核心技术

人员外，其他118名原始股东：

自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二

个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间

2017.8.9

-2018.8.8

是

不适用

限

售

陈伏冰、陈静萍、陈开强、陈略、程焕达、

程晓慧、程玉梅、崔红兵、崔炫、邓道友、

邓瑞、邓文琴、董小元、杜镔、杜荣维、

段天贤、樊世全、冯筑、甘昭成、高植敬、

龚尔民、古红兵、何风、胡兴尧、贾宁、

姜明坤、蒋奇志、李东、李林、李全胜、

李银斌、李宇航、林晓阳、凌云、刘宏力、

刘曙光、刘远祥、刘跃勇、刘正银、刘志

勇、柳治国、罗来明、蒙文龙、孟林、乔

东华、饶毅刚、石贵军、舒建军、舒锦霖、

孙会仁、孙龙声、孙勇、孙玉廷、田小波、

汪晓霞、王佳权、王明山、王瑞甫、王晓

刚、王勇、韦定超、温家明、吴大章、吴

雷、吴毅、吴勇、向周贵、向祖文、肖涛、

谢海文、徐涛、薛淑华、鄢霞、阳瑾、杨

承国、杨鸿波、杨静、杨俊、杨培、杨胜

波、杨万旭、尧林、尹刚、余红、余军思、

余洋、袁馨、袁志刚、张富明、张华、张

婧怡、张仁菲、张世娟、张位华、张小荣、

张晓航、张晓淑、赵洪元、赵杰华、甄喻

惠、郑本伟、郑雷、钟润都、钟姝、周宏

凌、周森、周训华、周振黔、朱元东、祝

军、邹建华、邹序五、邹燕丽

接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股

份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司

首次公开发行股票前已发行的股份。

解

决

同

业

竞

争

公司股票上市发行前公司前5大股东：张

林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏

1、截至2015年12月，除公司外本人未投资于

任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业

或其他经营实体；本人未经营也未为他人经营

与公司相同或类似的业务；本人与公司之间不

存在同业竞争。2、本人将不以任何形式从事与

公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经

营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中

国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相

长期有效

是

不适用

似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任

何形式的同业竞争。3、本人不向其他业务与公

司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、

企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或

提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人

或本人控制的企业如拟出售与公司生产、经营

相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有

优先购买的权利。本人不会利用股东地位或其

他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益

的经营活动。5、如公司进一步拓展其产品和业

务范围，本人以及本人控制的企业将不与公司

拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公

司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人

以及本人控制的企业按包括但不限于以下方式

退出与公司的竞争：①停止生产构成竞争或可

能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可

能构成竞争的业务；③将相竞争的资产或业务

以合法方式置入发行人；④将相竞争的资产或

业务转让给无关联的第三方；⑤采取其他对维

护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。6、

本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作

出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执

行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止

将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述

任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成

的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关

的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益

归公司所有。”

解

决

关

公司非独立董事：张林、贾龙、漆贵荣、

管小青、王迪明、范贵鹏

在其担任非独立董事期间，将严格执行公司所

制定的相关制度，若公司发生违规关联资金拆

出、违规关联垫付、违规担保事项，不论此事

任职期内

是

不适用

联

交

易

项是否给公司造成损失，在该等事项发生之时，

由公司非独立董事按关联资金拆出、关联垫付、

违规担保事项所涉金额向公司承担个人及连带

赔偿责任。2016年公司、非独立董事进一步承

诺，今后不再与交勘控股及其控制的

公司发生资金拆借、资金垫付、担保事项，否

则相关人员向公司承担个人及连带赔偿责任。

解

决

关

联

交

易

公司高级管理人员：管小青、王迪明、范

贵鹏、黄国建、蒋培洲、马平均、龙万学、

夏建勇、李映红、吕晓舜

在其担任高级管理人员期间，将严格执行公司

所制定的相关制度，若公司发生违规关联资金

拆出、违规关联垫付、违规担保事项，不论此

事项是否给公司造成损失，在该等事项发生之

时，由公司高级管理人员按关联资金拆出、关

联垫付、违规担保事项所涉金额向公司承担个

人及连带赔偿责任。2016年公司、高级管理人

员进一步承诺，今后不再与交勘控股

及其控制的公司发生资金拆借、资金垫付、担

保事项，否则相关人员向公司承担个人及连带

赔偿责任。

任职期内

是

不适用

解

决

关

联

交

易

公司股东的董事、高级管理人员：张林、

贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、

马平均、王迪明、夏建勇、黄国建、蒋培

洲、吕晓舜

1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利

用股东地位，就公司与本人相关的任何关联交

易采取任何行动，故意促使公司作出侵犯其他

股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发

生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易

按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本

人将不会要求或接受公司给予比在任何一项市

场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人如

在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免

的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条

件进行，并且严格按照国家有关法律法规、《公

司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或

接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予

长期有效

是

不适用

任何其他独立第三方的条件。3、本人将严格和

善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。

本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议

规定以外的利益或收益。4、本人确认，本承诺

函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承

诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；

任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其

他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承

诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的

直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的

费用支出。

其

他

公司

在公司股票上市后三年内股价达到《贵州省交

通规划勘察设计研究院股份有限公司上市后三

年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳

定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的

稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施

方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会

作出的其他稳定股价的具体实施措施。

2017.8.9

-2020.8.8

是

不适用

其

他

公司股票上市发行前前28名股东及前28

名股东外持有发行人股份的董事、高级管

理人员：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、

范贵鹏、管小青、薛淑华、杨健、马平均、

刘正银、陈开强、王迪明、田小波、刘宏

力、饶毅刚、罗来明、喻鑫、吴传荣、夏

建勇、杨胜波、刘远祥、郑本伟、杨培、

黄国建、周森、赵杰华、刘曙光、刘志勇、

蒋培洲、吕晓舜

在公司股票上市后三年内股价达到《贵州省交

通规划勘察设计研究院股份有限公司股票上市

后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动稳

定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作

出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体

实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董

事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该

具体实施方案涉及股东大会表决的，作为公司

股东的董事、高级管理人员及相关股东需在股

东大会表决时投赞成票。

2017.8.9

-2020.8.8

是

不适用

其

他

公司股票上市发行前前28名股东及前28

名股东外持有发行人股份的董事、高级管

理人员：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、

在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本

人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低

于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司

2020.8.9

-2022.8.8

是

不适用

范贵鹏、管小青、薛淑华、杨健、马平均、

刘正银、陈开强、王迪明、田小波、刘宏

力、饶毅刚、罗来明、喻鑫、吴传荣、夏

建勇、杨胜波、刘远祥、郑本伟、杨培、

黄国建、周森、赵杰华、刘曙光、刘志勇、

蒋培洲、吕晓舜

上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日

的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期

末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交

易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持

有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资

本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行

价进行除权除息处理。本人持有的公司股份的

锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人

减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减

持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公

司，并由公司及时予以公告。上述承诺在持有

公司股票期间持续有效，不因本人在公司的职

务变更或离职等原因而放弃履行

其

他

持股5%以上的股东：张林

持股5%以上的股东张林先生出具了关于持股意

向和减持意向的承诺：（1）减持条件及减持方

式：在锁定期满后两年内，符合国家法律、法

规、中国证监会、证券交易所规定的减持条件

并在不违反首次公开发行时所作出的公开承诺

的情况下，可根据需要以集中竞价、大宗交易、

协议转让或其他合法的方式适当转让部分公司

股票。（2）减持意向及减持数量：在承诺的锁

定期满后两年内累计减持额度不超过公司上市

时所持公司股票总数的40%，在锁定期满后减持

期间不少于5年。（3）减持价格：所持股票在

锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发

行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金

转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行

除权、除息调整）。（4）本人将在减持前3个

交易日通知公司并公告减持计划。（5）若本人

违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份

2020.8.9

-2022.8.8

是

不适用

所得收益将归公司所有。

其

他

公司141名原始股东

对于公司及子公司在报告期内因未为部分员工

缴纳社会保险和住房公积金而可能产生的全部

费用，包括但不限于应有权部门要求由公司及

其子公司为员工补缴社会保险、住房公积金或

因未缴该等社会保险、住房公积金而承担的罚

款、滞纳金以及赔偿等费用，将按截至2015年

6月30日所持公司股份比例，无条件补偿公司

及子公司承担的全部费用，保证公司不因此而

遭受任何损失。

长期有效

是

不适用

其

他

公司董事、高级管理人员：张林、贾龙、

漆贵荣、管小青、王迪明、范贵鹏、陈世

贵、于俊、熊德斌、黄国建、蒋培洲、马

平均、龙万学、夏建勇、李映红、吕晓舜

公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的填

补措施能够得到切实履行作出的承诺根据《国

务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干

意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅

关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益

保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关

于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报

有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委

员会公告[2015]31号）的相关规定，公司全体

董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够

得到切实履行作出以下承诺：1、不无偿或以不

公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不

采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务

消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与

本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自

身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或

薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补

回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会

和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表

决权）；5、如果公司实施股权激励，本人承诺

在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公

长期有效

是

不适用

布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的

执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会

审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、

忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东

的合法权益；7、本人之前出具的《关于未履行

承诺的约束措施》同时适用于本承诺函；8、本

承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄

即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规

定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定

时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规

定出具补充承诺。

其

他

公司141名原始股东

位于弯弓街59号和61号的7套住宅（建筑面

积共计365.34平方米）属于改制资产，按房地

合一价评估并统一作为固定资产购买，导致目

前土地使用权的性质仍为划拨用地。公司141

名原始股东承诺，如因上述情况导致

受到处罚或损失，按照截至2015年6月30日

所持股份的比例负担相关费用。

长期有效

是

不适用

其

他

公司141名原始股东

公司因承担虎峰别墅的维护修缮义务而发生的

费用，将按照2015年6月30日所持

股份的比例承担。

长期有效

是

不适用

与再

融资

相关

的承

诺

其

他

公司上市前141名股东出具承诺

若出现经有关主管部门认定不符合高

新技术企业认定条件而遭受处罚、被要求补缴

税款的情况，将按照截至2015年6月30日所

持股份比例无条件以个人自有财产承

担经有关主管部门认定并要求缴纳、

补缴的全部处罚款项、补缴税款等，以及由上

述事项产生的应由负担的其他所有相

关费用。

长期有效

是

不适用

说明：公司股东、董事、监事和高级管理人员将严格遵守首次公开发行股票对限制股份转让所作出的承诺；公司股东、董事、监事和高级管理人员所持

有的首次公开发行股份解除限售后，减持股份时将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）和《上海证券

交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24 号）有关规定执行。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司2017年年度股东大会审议批准公司第三届董事会 2018 年第三次会议审议同意续聘

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保

方

担保

方与

上市

公司

的关

系

被担

保方

担保

金额

担保

发生

日期

(协议

签署

日)

担保

起始

日

担保

到期日

担保

类型

担保是

否已经

履行完

毕

担保是

否逾期

担保逾

期金额

是否存

在反担

保

是否为

关联方

担保

关

联

关

系

无

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司

的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子

公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

报告期末对子公司担保余额合计（B）

118,000,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

118,000,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

6.03%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保

对象提供的债务担保金额（D）

80,000,000.00

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

80,000,000.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

担保总额占公司净资产的比例是以担保总额占公司最近

一期经审计净资产的比例计算

3 其他重大合同

√适用 □不适用

披露日期

公告编号

公告名称

索引

2017-12-13

2017-030

关于签订特别重大合同的公告

上海证券交易所网站

www.sse.com.cn

2018-02-24

2018-007

关于签订特别重大合同的公告

上海证券交易所网站

www.sse.com.cn

公司于2017年12月11日签订了《肯尼亚卡莱郡希莫尼综合发展项目1809公里道路建设工

程第一部分1073公里路段》特别重大合同，公司已完成项目进场的前期准备工作，待业主方融资

到位并支付预付款后即赴现场开展相关工作。

公司于2018年2月22日签订了《毛里求斯怡海花园项目1期工程设计、施工总承包（EPC）

合同》，现设计工作进展正常。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司认真贯彻落实党中央、国务院关于精准扶贫的一系列重要指示和部署，结合主业，热心

支持社会公益事业，积极履行社会责任，推进精准扶贫精准脱贫工作，坚决打赢扶贫攻坚战。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018年上半年，公司积极落实党中央、国务院关于扶贫工作的号召，严格秉承社会价值观念

和道德观念，始终重视参与社会公益活动。

1、在产业扶贫方面：

公司承担了多项工程可行性研究的编制工作，其中：

（1）六枝至安龙高速公路，是《贵州省高速公路网规划（加密规划）优化调整研究》高速公

路网络的重要组成部分，是《实施方案》要求2018—2019年开工建设项目，本项目的实施对推进

贵州交通强国西部示范省建设、完善全省高速公路网络结构，优化贵州西部地区纵向大通道，强

化路网衔接，提高交通流转换效率，增强路网安全性和可靠性，构建区域现代综合交通运输体系

具有重大意义；

（2）玉舍至普田高速公路，是纳入贵州省高速公路网加密规划优化调整的项目，也是六盘水

市“383”重大交通基础设施三年会战攻坚项目。本项目实施是对“毕水兴能源资源富集区”高速

公路网有益的补充和完善，将形成又一条纵向通道，对加快区域旅游、矿产资源的开发利用，促

进区域工业化、城镇化和农业产业化的快速发展提供交通保障，对落实“大扶贫战略行动、坚决

打赢脱贫攻坚战”具有重大意义；

（3）贵州省岑巩至镇远高速公路，该项目建设对完善全省高速公路网络，提升贵阳至长江三

角洲通道运输能力，支撑区域工业化和新型城镇化进程，加强沿线旅游资源开发，落实“大扶贫

战略行动、坚决打赢脱贫攻坚战”，同步全面建成小康社会具有重大意义。

2、易地搬迁脱贫方面：我公司作为设计单位实施的两个项目在本报告期内开展顺利：

（1）黄平县2017年易地扶贫搬迁谷陇镇大寨村安置点工程是由黄平县扶贫开发投资有限责

任公司开发的易地扶贫项目，项目总规划面积24万平方米，总建筑面积16.5万平方米，1432套

用房以及必要的配套用房；

（2）黄平县2017年易地扶贫搬迁平溪镇大寨村安置点工程是由黄平县扶贫开发投资有限责

任公司开发的易地扶贫项目，项目总规划面积1.59万平方米，总建筑面积约1.28万平方米，120

套用房以及必要的配套用房。

3、教育扶贫方面：2018年5月24日，公司赴务川自治县特殊教育学校开展爱心捐赠活动，

向学校捐赠了价值25000元的特殊教学辅具教室2间，价值32470元的一年级至初三教辅书和课

外书1000余册，价值23400元的学生夏秋两季校服260套。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2018年下半年，公司会继续深入贯彻落实党的十九大关于精准脱贫工作的要求，结合公司特

点及，加强与各级扶贫相关单位的沟通，并积极落实帮扶政策，继续通过教育支持、产

业支持等方式，改善贫困地区基础设施，提高群众生活水平，为促进全面建成小康社会贡献自身

力量。

十三、可转换券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。经核查，报告期内，公司及下属子公司严格执行国

家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受

到环保部门的行政处罚。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)

15,925

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名

称

（全

称）

报告

期内

增减

期末持股数

量

比例

(%)

持有有限售

条件股份数

量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

张林

11,818,700

9.52

11,818,700

质押

6,298,000

境内自然人

贾龙

3,453,600

2.78

3,453,600

无

境内自然人

漆贵荣

3,361,200

2.71

3,361,200

无

境内自然人

龙万学

2,832,800

2.28

2,832,800

无

境内自然人

范贵鹏

2,798,300

2.25

2,798,300

无

境内自然人

管小青

1,917,200

1.54

1,917,200

质押

1,340,000

境内自然人

薛淑华

1,900,400

1.53

1,900,400

无

境内自然人

杨健

1,650,700

1.33

1,650,700

无

境内自然人

马平均

1,326,600

1.07

1,326,600

无

境内自然人

刘正银

1,111,400

0.90

1,111,400

无

境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件

流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

深圳市图腾通讯科技有限公司

882,334

人民币普通股

882,334

陈治安

635,100

人民币普通股

635,100

石文斋

493,400

人民币普通股

493,400

赵秀萍

221,200

人民币普通股

221,200

薛叶发

212,000

人民币普通股

212,000

廖淑君

178,000

人民币普通股

178,000

赵海卫

170,000

人民币普通股

170,000

深圳市图泰精密机器制造有限公司

159,000

人民币普通股

159,000

张新英

156,000

人民币普通股

156,000

单可荣

143,200

人民币普通股

143,200

上述股东关联关系或一致行动的说

明

1、公司前十名股东不存在关联关系或一致行动安排；2、

公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关

系或一致行动安排；3、公司未知前十名无限售条件股东

之间是否存在关联关系或一致行动安排。

表决权恢复的优先股股东及持股数

量的说明

无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序

号

有限售

条件股

东名称

持有的有限

售条件股份

数量

有限售条件股份可上市交易情况

限售条件

可上市交易时间

新增可上市交

易股份数量

张林

11,818,700

2020年8月10日

上市后36个月内限售

贾龙

3,453,600

2020年8月10日

上市后36个月内限售

漆贵荣

3,361,200

2020年8月10日

上市后36个月内限售

龙万学

2,832,800

2020年8月10日

上市后36个月内限售

范贵鹏

2,798,300

2020年8月10日

上市后36个月内限售

管小青

1,917,200

2020年8月10日

上市后36个月内限售

薛淑华

1,900,400

2018年8月9日

上市后12个月内限售

杨健

1,650,700

2020年8月10日

上市后36个月内限售

马平均

1,326,600

2020年8月10日

上市后36个月内限售

刘正银

1,111,400

2018年8月9日

上市后12个月内限售

上述股东关

联关系或一

致行动的说

明

上述股东不存在关联关系或一致行动安排

注：1、持股5%以上的股东、公司董事长张林先生的限售条件：

公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间

接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次

公开发行股票前已发行的股份。自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级

管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后

半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内

通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五

十。关于持股意向和减持意向的承诺：（1）减持条件及减持方式：在锁定期满后两年内，符合国

家法律、法规、中国证监会、证券交易所规定的减持条件并在不违反首次公开发行时所作出的公

开承诺的情况下，可根据需要以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分

公司股票。（2）减持意向及减持数量：在承诺的锁定期满后两年内累计减持额度不超过公司上市

时所持公司股票总数的40%，在锁定期满后减持期间不少于5年。（3）减持价格：所持股票在锁

定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（4）本人将在减持前3个交易日通知

公司并公告减持计划。（5）若本人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公

司所有。在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格

不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日

的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）

收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

2、本公司作为董事、监事和高级管理人员的股东贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、

马平均的限售条件：

公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间

接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次

公开发行股票前已发行的股份。自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级

管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后

半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内

通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五

十。在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低

于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收

盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收

盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

3、作为核心技术人员的股东杨健的限售条件：

自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和

间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首

次公开发行股票前已发行的股份。在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减

持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公

司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，

则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自

动延长六个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，

应对发行价进行除权除息处理。

4、本公司股东薛淑华、刘正银的限售条件：

自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间

接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次

公开发行股票前已发行的股份。在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持

公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司

股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则

为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动

延长六个月。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节券相关情况

□适用 √不适用

第十节财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产：

货币资金

496,721,824.25

731,298,098.36

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

80,205.00

81,900.00

衍生金融资产

应收票据

应收账款

1,827,782,471.00

1,665,003,982.50

预付款项

36,179,578.35

7,121,329.18

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款

310,673,335.41

101,989,415.20

买入返售金融资产

存货

176,790,531.89

157,035,162.47

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

108,631,806.95

247,367,532.52

流动资产合计

2,956,859,752.85

2,909,897,420.23

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

51,887,045.00

50,219,250.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

8,023,718.08

8,874,436.04

投资性

8,737,801.67

9,088,814.79

固定资产

294,909,840.22

298,330,563.73

在建工程

97,667,769.29

79,844,618.51

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

25,869,528.82

26,691,209.29

开发支出

商誉

长期待摊费用

2,210,260.66

1,666,633.27

递延所得税资产

87,721,287.85

78,834,984.21

其他非流动资产

400,000.00

非流动资产合计

577,427,251.59

553,550,509.84

资产总计

3,534,287,004.44

3,463,447,930.07

流动负债：

短期借款

120,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

569,787,863.64

632,636,918.50

预收款项

188,355,316.00

148,600,405.07

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

493,847,179.94

604,594,179.11

应交税费

73,938,719.14

61,199,392.11

应付利息

应付股利

其他应付款

43,014,896.69

43,496,531.11

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

1,488,943,975.41

1,490,527,425.90

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

13,416,117.25

14,617,974.80

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

13,416,117.25

14,617,974.80

负债合计

1,502,360,092.66

1,505,145,400.70

所有者权益

股本

124,151,467.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

812,555,299.12

减：库存股

其他综合收益

-3,175.70

407.24

专项储备

6,731,369.33

盈余公积

97,176,693.88

一般风险准备

未分配利润

991,315,258.15

917,687,292.80

归属于母公司所有者权益合计

2,031,926,911.78

1,958,302,529.37

少数股东权益

所有者权益合计

2,031,926,911.78

1,958,302,529.37

负债和所有者权益总计

3,534,287,004.44

3,463,447,930.07

法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产：

货币资金

318,339,202.47

554,718,493.09

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

80,205.00

81,900.00

衍生金融资产

应收票据

应收账款

1,546,111,539.95

1,388,422,211.27

预付款项

9,327,523.21

1,305,707.87

应收利息

应收股利

其他应收款

510,115,366.99

295,731,909.19

存货

5,274,977.49

6,113,897.72

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

37,873,491.73

132,873,491.73

流动资产合计

2,427,122,306.84

2,379,247,610.87

非流动资产：

可供出售金融资产

51,887,045.00

50,219,250.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

194,711,950.88

195,462,668.86

投资性

8,737,801.67

9,088,814.79

固定资产

219,159,861.13

223,171,464.93

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

19,187,237.59

19,799,207.76

开发支出

商誉

长期待摊费用

254,928.55

394,714.27

递延所得税资产

73,418,161.68

64,323,201.76

其他非流动资产

400,000.00

非流动资产合计

567,756,986.50

562,459,322.37

资产总计

2,994,879,293.34

2,941,706,933.24

流动负债：

短期借款

120,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

344,532,564.73

380,959,737.83

预收款项

50,133,163.79

66,661,200.09

应付职工薪酬

424,744,323.04

523,477,454.73

应交税费

65,389,726.22

40,223,611.85

应付利息

应付股利

其他应付款

88,598,615.74

86,739,089.19

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

1,093,398,393.52

1,098,061,093.69

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

13,416,117.25

14,617,974.80

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

13,416,117.25

14,617,974.80

负债合计

1,106,814,510.77

1,112,679,068.49

所有者权益：

股本

124,151,467.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

812,555,299.12

减：库存股

其他综合收益

-456.35

407.24

专项储备

21,297.00

盈余公积

97,176,693.88

未分配利润

854,160,481.92

795,122,700.51

所有者权益合计

1,888,064,782.57

1,829,027,864.75

负债和所有者权益总计

2,994,879,293.34

2,941,706,933.24

法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静

合并利润表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

997,182,077.10

785,631,363.55

其中：营业收入

997,182,077.10

785,631,363.55

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

822,284,837.39

615,367,682.59

其中：营业成本

643,283,040.81

446,916,632.02

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

6,440,117.44

5,828,531.79

销售费用

13,827,826.60

10,936,861.30

管理费用

96,161,610.53

92,488,511.10

财务费用

1,603,074.31

12,793,951.96

资产减值损失

60,969,167.70

46,403,194.42

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

-1,695.00

2,730.00

投资收益（损失以“－”号填列）

2,446,327.25

-573,652.60

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

-850,717.96

-573,652.60

资产处置收益（损失以“－”号填

列）

50,137.01

18,808.39

汇兑收益（损失以“－”号填列）

其他收益

31,562,643.74

1,191,012.60

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

208,954,652.71

170,902,579.35

加：营业外收入

3,000.00

37,823.50

减：营业外支出

168,804.93

60,328.76

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

208,788,847.78

170,880,074.09

减：所得税费用

35,839,708.83

24,742,762.08

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

172,949,138.95

146,137,312.01

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

172,949,138.95

146,137,312.01

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

172,949,138.95

146,137,312.01

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

-3,582.94

50.02

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

-3,582.94

50.02

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

-3,582.94

50.02

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

-3,582.94

50.02

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额

172,945,556.01

146,137,362.03

归属于母公司所有者的综合收益总额

172,945,556.01

146,137,362.03

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

1.39

1.57

（二）稀释每股收益(元/股)

1.39

1.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静

母公司利润表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

688,666,717.69

662,924,122.40

减：营业成本

384,135,954.47

353,482,753.83

税金及附加

4,644,267.01

4,573,305.25

销售费用

9,462,024.28

8,124,320.38

管理费用

70,784,199.47

67,714,533.07

财务费用

1,630,326.83

12,256,330.10

资产减值损失

61,831,970.66

53,973,962.28

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

-1,695.00

2,730.00

投资收益（损失以“－”号填列）

604,773.83

-573,652.60

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

-850,717.96

-573,652.60

资产处置收益（损失以“－”号填列）

40,402.01

22,708.83

其他收益

31,012,643.74

1,196,012.60

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

187,834,099.55

163,446,716.32

加：营业外收入

3,000.00

减：营业外支出

80,954.10

20,328.76

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

187,756,145.45

163,426,387.56

减：所得税费用

29,397,190.44

22,171,117.81

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

158,358,955.01

141,255,269.75

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号

填列）

158,358,955.01

141,255,269.75

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号

填列）

五、其他综合收益的税后净额

-863.59

50.02

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

-863.59

50.02

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

-863.59

50.02

6.其他

六、综合收益总额

158,358,091.42

141,255,319.77

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元币种：人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

834,928,328.29

633,708,053.81

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

91,797,652.83

73,723,141.57

经营活动现金流入小计

926,725,981.12

707,431,195.38

购买商品、接受劳务支付的现金

455,749,001.42

290,174,902.60

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

421,050,102.05

344,714,209.48

支付的各项税费

83,622,362.24

70,769,260.97

支付其他与经营活动有关的现金

318,712,786.13

173,917,514.71

经营活动现金流出小计

1,279,134,251.84

879,575,887.76

经营活动产生的现金流量净额

-352,408,270.72

-172,144,692.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

459,000,000.00

取得投资收益收到的现金

3,297,045.21

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

126,741.50

104,822.98

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

173,258,108.07

投资活动现金流入小计

462,423,786.71

173,362,931.05

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

48,098,581.19

22,434,003.10

投资支付的现金

323,667,795.00

648,300.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

371,766,376.19

23,082,303.10

投资活动产生的现金流量净额

90,657,410.52

150,280,627.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金

120,000,000.00

254,198,547.41

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

120,000,000.00

254,198,547.41

偿还债务支付的现金

265,868,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

92,732,878.35

41,120,298.55

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

400,000.00

筹资活动现金流出小计

92,732,878.35

307,388,298.55

筹资活动产生的现金流量净额

27,267,121.65

-53,189,751.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

38,964.65

-5,104.40

五、现金及现金等价物净增加额

-234,444,773.90

-75,058,919.97

加：期初现金及现金等价物余额

689,082,708.72

416,227,640.88

六、期末现金及现金等价物余额

454,637,934.82

341,168,720.91

法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

498,386,408.64

479,480,475.08

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

63,604,853.10

279,187,701.24

经营活动现金流入小计

561,991,261.74

758,668,176.32

购买商品、接受劳务支付的现金

239,423,880.87

224,955,642.72

支付给职工以及为职工支付的现金

332,400,157.03

280,294,350.18

支付的各项税费

52,784,679.71

46,915,584.49

支付其他与经营活动有关的现金

284,777,990.51

107,553,788.38

经营活动现金流出小计

909,386,708.12

659,719,365.77

经营活动产生的现金流量净额

-347,395,446.38

98,948,810.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

252,000,000.00

取得投资收益收到的现金

1,455,491.79

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

114,291.50

102,800.00

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

253,569,783.29

102,800.00

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

10,889,620.24

10,439,299.26

投资支付的现金

158,767,794.98

648,300.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

169,657,415.22

11,087,599.26

投资活动产生的现金流量净额

83,912,368.07

-10,984,799.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

120,000,000.00

230,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

120,000,000.00

230,000,000.00

偿还债务支付的现金

260,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

92,732,878.35

40,651,214.36

支付其他与筹资活动有关的现金

400,000.00

筹资活动现金流出小计

92,732,878.35

301,051,214.36

筹资活动产生的现金流量净额

27,267,121.65

-71,051,214.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

38,848.12

-5,104.40

五、现金及现金等价物净增加额

-236,177,108.54

16,907,692.53

加：期初现金及现金等价物余额

533,344,384.41

281,397,127.48

六、期末现金及现金等价物余额

297,167,275.87

298,304,820.01

法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少

数

股

东

权

益

所有者权益合计

股本

其他权益工

具

资本公积

减

：

库

存

股

其他综合收

益

专项储备

盈余公积

一

般

风

险

准

备

未分配利润

优

先

股

永

续

债

其

他

一、上年期末

余额

124,151,467.00

812,555,299.12

407.24

6,731,369.33

97,176,693.88

917,687,292.80

1,958,302,529.37

加：会计政策

变更

前期

差错更正

同一

控制下企业

合并

其他

二、本年期初

余额

124,151,467.00

812,555,299.12

407.24

6,731,369.33

97,176,693.88

917,687,292.80

1,958,302,529.37

三、本期增减

变动金额（减

少以“－”

号填列）

-3,582.94

73,627,965.35

73,624,382.41

（一）综合收

益总额

-3,582.94

172,949,138.95

172,945,556.01

（二）所有者

投入和减少

资本

1．股东投入

的普通股

2．其他权益

工具持有者

投入资本

3．股份支付

计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润分

配

-99,321,173.60

1．提取盈余

公积

2．提取一般

风险准备

3．对所有者

（或股东）的

分配

-99,321,173.60

4．其他

（四）所有者

权益内部结

转

1．资本公积

转增资本（或

股本）

2．盈余公积

转增资本（或

股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

124,151,467.00

812,555,299.12

-3,175.70

6,731,369.33

97,176,693.88

991,315,258.15

2,031,926,911.78

余额

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少

数

股

东

权

益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存

股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

一

般

风

险

准

备

未分配利润

优

先

股

永

续

债

其

他

一、上年期末

余额

93,113,600.00

1,167,500.00

-1,144.06

3,839,757.40

68,466,352.61

644,882,944.29

811,469,010.24

加：会计政策

变更

前期

差错更正

同一

控制下企业

合并

其他

二、本年期初

余额

93,113,600.00

1,167,500.00

-1,144.06

3,839,757.40

68,466,352.61

644,882,944.29

811,469,010.24

三、本期增减

变动金额（减

少以“－”

号填列）

31,037,867.00

811,387,799.12

1,551.30

2,891,611.93

28,710,341.27

272,804,348.51

1,146,833,519.13

（一）综合收

益总额

1,551.30

329,448,769.78

329,450,321.08

（二）所有者

投入和减少

资本

31,037,867.00

811,387,799.12

842,425,666.12

1．股东投入

的普通股

31,037,867.00

811,387,799.12

842,425,666.12

2．其他权益

工具持有者

投入资本

3．股份支付

计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润分

配

28,710,341.27

-56,644,421.27

-27,934,080.00

1．提取盈余

公积

28,710,341.27

-28,710,341.27

2．提取一般

风险准备

3．对所有者

（或股东）的

分配

-27,934,080.00

4．其他

（四）所有者

权益内部结

转

1．资本公积

转增资本（或

股本）

2．盈余公积

转增资本（或

股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．其他

（五）专项储

备

2,891,611.93

1．本期提取

6,536,855.56

2．本期使用

3,645,243.63

（六）其他

四、本期期末

余额

124,151,467.00

812,555,299.12

407.24

6,731,369.33

97,176,693.88

917,687,292.80

1,958,302,529.37

法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目

本期

股本

其他权益工具

资本公积

减：库

存股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

优

先

股

永

续

债

其

他

一、上年期末余额

124,151,467.00

812,555,299.12

407.24

21,297.00

97,176,693.88

795,122,700.51

1,829,027,864.75

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

124,151,467.00

812,555,299.12

407.24

21,297.00

97,176,693.88

795,122,700.51

1,829,027,864.75

三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填列）

-863.59

59,037,781.41

59,036,917.82

（一）综合收益总额

-863.59

158,358,955.01

158,358,091.42

（二）所有者投入和减少

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-99,321,173.60

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）

的分配

-99,321,173.60

3．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

124,151,467.00

812,555,299.12

-456.35

21,297.00

97,176,693.88

854,160,481.92

1,888,064,782.57

项目

上期

股本

其他权益工具

资本公积

减：库

存股

其他综合收

益

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

优

先

股

永

续

债

其

他

一、上年期末余额

93,113,600.00

1,167,500.00

-1,144.06

33,732.00

68,466,352.61

564,663,709.08

727,443,749.63

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

93,113,600.00

1,167,500.00

-1,144.06

33,732.00

68,466,352.61

564,663,709.08

727,443,749.63

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号

填列）

31,037,867.00

811,387,799.12

1,551.30

-12,435.00

28,710,341.27

230,458,991.43

1,101,584,115.12

（一）综合收益总额

1,551.30

287,103,412.70

287,104,964.00

（二）所有者投入和

减少资本

31,037,867.00

811,387,799.12

842,425,666.12

1．股东投入的普通股

31,037,867.00

811,387,799.12

842,425,666.12

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

28,710,341.27

-56,644,421.27

-27,934,080.00

1．提取盈余公积

28,710,341.27

-28,710,341.27

2．对所有者（或股东）

的分配

-27,934,080.00

3．其他

（四）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

-12,435.00

1．本期提取

1,002,594.00

2．本期使用

1,015,029.00

（六）其他

四、本期期末余额

124,151,467.00

812,555,299.12

407.24

21,297.00

97,176,693.88

795,122,700.51

1,829,027,864.75

法定代表人：漆贵荣主管会计工作负责人：李映红会计机构负责人：杨静

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司基本信息

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于2010年4月30

日，系贵州省交通规划勘察设计研究院（以下简称“交勘院”）整体改制，由参与改制的职工出资

的九家投资公司作为发起人股东设立的股份有限公司。

本公司及子公司（以下统称“本集团”）主要从事工程咨询、工程承包业务。

截至2018年6月30日，本公司基本信息如下：

公司名称

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

住所

贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号

成立日期

2010年4月30日

法定代表人

漆贵荣

注册资本

人民币12415.1467万元

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决

定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经

营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主

选择经营。（工程勘察综合甲级，公路行业（公路，特大隧道，特大桥

梁，交通工程）市政共用行业（桥隧），地质灾害防治工程监理，地质

灾害危险性评估，工程咨询甲级．水运行业（航道，港口），市政共用

行业（道路），建筑行业（建筑工程）专业设计，工程测量，公路桥隧

工程试验检测综合乙级工程总承包甲级资格。交通公路、桥隧规划勘察

设计研究；可承担全国范围内各级公路、特大桥、大桥、隧道以及沿线

设施的测绘任务。交通工程项目建设质量监理和技术咨询服务。

2、公司所处行业

本公司所处行业为专业技术服务业。

3、历史沿革

交勘院原名“贵州省交通勘察设计院”，成立于1958年，原系贵州省交通厅下属事业单位。1994

年6月，交勘院改制为全民所有制企业，仍由贵州省交通厅管理。

2010年，交勘院在贵州省推动勘察设计单位体制改革的政策背景下，根据贵州省人民政府下

发的《省人民政府关于贵州省交通规划勘察设计研究院等六户企业改制方案有关问题的批复》（黔

府函[2010]48号）实施了改制，由贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通铜投

资有限公司、贵州通水投资有限公司、贵州通顺投资有限公司、贵州通兴投资有限公司、贵州通

阳投资有限公司、贵州通匀投资有限公司、贵州通义投资有限公司作为发起人股东出资设立本公

司，受让了交勘院的全部资产与业务。

2010年4月20日，中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所出具了《验资报告》（中审亚

太验字[2010]0400011号），审验表明截至2010年4月20日，本公司已收到全体股东缴纳的首次

出资65,694,134.58元，均为货币出资。

2010年4月30日，本公司取得贵州省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册

号：520000000007722）。

2010年12月22日，中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所出具了《验资报告》（中审亚

太验字[2010]040038号），审验表明截至2010年12月21日，本公司全体股东第二期出资到位，

即本期实收资本人民币27,419,465.42元，均为货币出资，连同第一期出资，累积实收资本为人民

币93,113,600.00元。

2013年6月28日，本公司召开股东大会，全体股东一致同意九家投资公司将持有本公司的

全部股权转让给九家投资公司的全体自然人股东。本次股权转让后，本公司股东由九家投资公司

变更为张林等144名自然人。

2014年11月，本公司股东刘文益、何健嫦、谢明宇将所持本公司全部股份分别转让予刘宏

力、陈开强、喻鑫，受让方三人均为本公司股东。本次股权转让后，本公司股东变更为141名自

然人。

根据公司2015年10月30日召开的第二届董事会2015年第七次会议决议、2015年11月15

日召开的2015年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股

（A股）股票并上市的议案》并经中国证券监督管理委员会2017年7月3日《关于核准贵州省交

通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1103号）的

核准，核准公司公开发行新股不超过31,037,867股。公司本次向社会公开发行人民币普通股

31,037,867股（每股面值1元）。增加注册资本人民币31,037,867.00元，变更后的注册资本为人

民币124,151,467.00元。

截至2018年6月30日，公司注册资本为124,151,467.00元，股份总数为124,151,467股（每

股面值1元），全部为流通股。其中：有限售条件的流通股份93,113,600股，无限售条件的流通

股份31,037,867股。

4、财务报表的批准报出

本财务报表已经本公司董事会于2018年8月16日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年6月30日止，本集团合并财务报表范围如下：

公司名称

是否纳入合并财务报表范围

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

是

贵州虎峰交通建设工程有限公司

是

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

是

贵州宏信达高新科技有限责任公司

是

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

是

GSDC Africa LTD

是

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他

主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团具有自报告期末起12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、

负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，

调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负

债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团对合并成本大于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时

计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公

司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量

和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子

公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础

对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债

表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，

冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初

数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或

业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行

调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控

制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、

其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期

初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或

业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债

或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价

值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当

期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除

外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进

行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项

交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽

子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本集团将各项交易作

为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，

按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权

时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期

股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并

资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会

计处理：

（1）确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团份额确认共同持有的资产；

（2）确认本集团单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

本集团对合营企业投资的会计政策见附注“七、17长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时

具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风

险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除

属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原

则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易

发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处

置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损

益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确

定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本集团持有的其他企业的不包括在活

跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协

议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动

计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该

金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本

集团将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件

的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金

融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认

部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融

负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本集团若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的

合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部

分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或

取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降

形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确

认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标

准

本集团应收款项金额重大是指单项金额在300万元（含

300万元）以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备

的计提方法

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，

按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账

准备，计入当期损益。

对于年末单项金额重大并未单独计提坏账准备的应收

款项，包括在类似信用风险特征组合中计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

外部应收账款

账龄分析法

合并范围内应收款项、有确凿证据能收回的款项

及中介发行费用

不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄

应收账款计提比例(%)

其他应收款计提比例(%)

1年以内（含1年）

1－2年

2－3年

3－4年

4－5年

5年以上

100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款

项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根

据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，

计提坏账准备。

（1）与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；

（2）已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的

应收款项等。

坏账准备的计提方法

有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现

值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货分类为：库存物资、周转材料、低值易耗品、工程施工等。

2. 发出存货的计价方法

除工程施工外的存货发出时按先进先出法、加权平均法。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，除工程施工外的存货项目的可变现净值以

资产负债表日市场价格为基础确定。

期末，按照单个存货（工程施工除外）成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入

当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提

的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货（工程

施工除外），按存货（工程施工除外）类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计

出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经

获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且

对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其

他方一起共同控制这些政策的制定。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本

集团联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本集团以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被

投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，

与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的

差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：本集团按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资

成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资

账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交

换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

本集团对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中

包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告发放的现金股利

或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初

始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投

资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或

现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其

他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者

权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价

值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他

所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

本集团与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于

公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，

属于资产减值损失的，全额确认。本集团与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，

该资产构成业务的，按照本附注“三五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方

法”和“三五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在本集团确认

应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。

其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按

照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资

损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入

当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权

益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用

权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了

对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重

大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股

权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定

进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩

余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会

计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的，包括已出租的土地

使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后

用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本集团对现有投资性采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性－出租

用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政

策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别

折旧方法

折旧年限（年）

残值率

年折旧率

建筑物

年限平均法

20、40

4.85%、2.43%

机器设备

年限平均法

19.40%

电子及其他设备

年限平均法

32.33%

运输设备

年限平均法

24.25%

其他生产设备

年限平均法

9.70%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率

确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选

择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租

赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租

赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；

（2）本集团具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资

产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入

账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定

可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并

按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的

暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

额等。

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本

化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

或者可销售状态的固定资产、投资性和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借

款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月

的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为

当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的

借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益

后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化

的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产的计价方法

（1）本集团取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所

发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无

形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，

并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面

价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无

形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目

预计使用寿命

依据

土地使用权

按土地使用权证载明年限

软件

3年

按预计使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的

阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以

生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性、固定资产、在建工程、使用寿命有限的

无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产

的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准

备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属

的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的

方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商

誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各

资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资

产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值

部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商

誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本

集团长期待摊费用包括房租等。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

项目

摊销年限

依据

房租

按合同约定期间

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，

在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬

金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服

务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供

服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定

受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限

两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付

的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量

券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相

关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分

全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结

算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并

计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集

团确认为预计负债：

（1）该义务是本集团承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估

计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生

的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或

有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收

到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定

的负债的交易。本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本集团

以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通

或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本集团按照事先约定的价格回购股

票。本集团取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股

本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本

集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具

数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费

用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行

调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条

件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即

视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此

外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务

的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金

额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股

份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是

用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的

替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的

公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增

加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最

佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负

债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计

入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1. 一般收入确认原则

（1）销售商品

①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控

制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入本集团；

⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确

认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的

经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本

能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，应当分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，

不确认提供劳务收入。

2. 具体收入确认原则

（1）勘察设计、试验检测

①对于合同金额明确的已签合同项目，在合同签署当月开始确认收入，按截止当月的累计有

效工时进度及合同金额计量，后续按有效工时进度逐月确认。

②对于合同金额不明确的已签合同项目（如单价合同、比例合同），在合同签署当月开始确

认收入，按截止当月的累计有效工时进度及暂估合同金额计量，后续按有效工时进度逐月确认，

在结算当月调整差异。

③对于已中标且报告期末中标公示期已满但未签署合同的项目，在中标公示期满当月若有进

度，在当月开始确认收入，按截止当月的累计有效工时进度及中标金额计量，在签订合同当月按

合同金额调整。

④对于非招投标未签合同及招标公示期未满的招标项目，不确认收入，据实结转成本。

（2）工程监理、其他咨询

工程监理、项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、社会风险评估、安全评估、工可

咨询、地灾评估、工程测量等工程咨询业务，按有效工时或经业主确认的已完成工作量占合同约

定总工作量的比例及合同金额确认收入并结转成本。

（3）工程承包

本集团承揽的工程承包及施工业务属于建造合同。

资产负债表日建造合同结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的完工进度按业主确认的已完成合同工作量占合同预计总工作量确定。

在建造合同结果不能够可靠估计时，分别按下列情况处理： A、合同成本能够收回的，合同

收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。 B、合

同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，

包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在

相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入

其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关

的判断依据为：如不会形成资产，则全部划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收

益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他

收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集

团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收

益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用

来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以

外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期

所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延

所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负

债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本集团租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

计入当期费用。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本集团承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金总额

中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

确认为租赁相关收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较

大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额

中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）融资租入资产：本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者

中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为

未确认的融资费用。本集团采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入

财务费用。本集团发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：本集团在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的

差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本集团发生的与出租

交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种

计税依据

税率

增值税

按税法规定计算的销售货物和

应税劳务收入为基础计算销项

税额，在扣除当期允许抵扣的进

项税额后，差额部分为应交增值

税

3%、6%、10%、11%、15%、16%、

17%

城市维护建设税

按实际缴纳的流转税计征

5%、7%

企业所得税

按应纳税所得额计缴

15%、25%、35%、37.5%

根据财政部税务总局财税【2018】32号文《关于调整增值税税率的通知》，自2018年5月1

日起，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

√适用 □不适用

纳税主体名称

所得税税率（%）

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

贵州虎峰交通建设工程有限公司

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

贵州宏信达高新科技有限责任公司

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

GSDC Africa LTD

GSDC Zambia Limited

GUIZHOU TRANSPORTATION PLANNING SURVEY&DESIGN ACADEME CO.,LTD

37.5

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、2017年11月13日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司取得贵州省财政厅、

贵州省科学技术厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编

号：GR201752000289），有效期三年。

2、2016年11月15日，贵州宏信达高新科技有限责任公司取得贵州省财政厅、贵州省科技

技术厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：

GR201652000135），有效期三年。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

库存现金

506,247.48

290,015.05

银行存款

454,131,687.34

688,792,693.67

其他货币资金

42,083,889.43

42,215,389.64

合计

496,721,824.25

731,298,098.36

其中：存放在境外的款项总额

1,837,632.55

288,424.24

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金

明细如下：单位：元币种：人民币

项目

期末余额

年初余额

保函保证金

42,083,889.43

42,215,389.64

合计

42,083,889.43

42,215,389.64

截至2018年6月30日，其他货币资金为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函

所存入的保证金存款。受限货币资金金额已在编制现金流量表时在期末现金及现金等价物中予以

扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

交易性金融资产

其中：债务工具投资

权益工具投资

衍生金融资产

其他

指定以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

80,205.00

81,900.00

其中：债务工具投资

权益工具投资

80,205.00

81,900.00

其他

合计

80,205.00

81,900.00

其他说明：

无

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面

价值

账面余额

坏账准备

账面

价值

金额

比例

(%)

金额

计提比

例(%)

金额

比例

(%)

金额

计提比

例(%)

单项金额

重大并单

独计提坏

账准备的

应收账款

按信用风

险特征组

合计提坏

账准备的

应收账款

2,304,023,151.44

100.00

476,240,680.44

20.67

1,827,782,471.00

2,090,414,179.05

100.00

425,410,196.55

20.35

1,665,003,982.50

单项金额

不重大但

单独计提

坏账准备

的应收账

款

合计

2,304,023,151.44

476,240,680.44

1,827,782,471.00

2,090,414,179.05

425,410,196.55

1,665,003,982.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例

1,247,092,057.40

62,354,602.87

1年以内小计

1,247,092,057.40

62,354,602.87

1至2年

434,337,890.35

43,433,789.04

2至3年

167,984,741.20

33,596,948.24

3至4年

140,814,799.96

70,407,399.98

4至5年

157,819,074.08

110,473,351.86

5年以上

155,974,588.45

100

合计

2,304,023,151.44

476,240,680.44

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额50,830,483.89元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称

期末余额

应收账款

占应收账款合计数

的比例(%)

坏账准备

贵州高速公路集团有限公司

372,278,295.68

16.16

149,639,462.25

贵州贵安建设投资有限公司

127,501,325.61

5.53

60,524,646.78

贵州中交贵黄高速公路有限公司

82,888,787.00

3.6

5,065,429.29

贵州省公路局

79,773,231.89

3.46

37,216,887.32

云龙县交通运输局

51,084,289.71

2.22

2,554,214.49

合计

713,525,929.89

30.97

255,000,640.13

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄

期末余额

期初余额

金额

比例(%)

金额

比例(%)

1年以内

35,156,682.11

97.17

5,886,148.46

82.65

1至2年

417,781.16

1.15

498,281.16

7.00

2至3年

605,115.08

1.67

736,899.56

10.35

3年以上

合计

36,179,578.35

100.00

7,121,329.18

100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

预付对象

期末余额

占预付款项期末余额

合计数的比例（%）

贵州大地仪器有限公司

7,672,630.00

21.21

广州隆德链条重机有限公司

4,126,984.00

11.41

贵州益力华工程检测有限公司

1,440,000.00

3.98

东莞市兆生家具实业有限公司

1,369,020.30

3.78

四川震旦世纪交通工程技术咨询有限公司

1,236,378.72

3.42

合计

15,845,013.02

43.80

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面

价值

账面余额

坏账准备

账面

价值

金额

比例

(%)

金额

计提比

例(%)

金额

比例

(%)

金额

计提比

例(%)

按信用风险特征组合

计提坏账准备的其他

应收款

360,507,515.27

97.95

57,367,881.30

15.91

303,139,633.97

146,548,335.73

98.21

47,229,174.64

32.23

99,319,161.09

单项金额不重大但单

独计提坏账准备的其

他应收款

7,533,701.44

2.05

0.00

7,533,701.44

2,670,254.11

1.79

2,670,254.11

合计

368,041,216.71

57,367,881.30

310,673,335.41

149,218,589.84

47,229,174.64

101,989,415.20

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄

期末余额

其他应收款

坏账准备

计提比例（%）

1年以内

其中：1年以内分项

242,908,082.79

12,145,404.16

5.00

1年以内小计

242,908,082.79

12,145,404.16

5.00

1至2年

34,176,372.87

3,417,637.29

10.00

2至3年

37,993,739.06

7,598,747.82

20.00

3年以上

3至4年

10,716,852.26

5,358,426.14

50.00

4至5年

19,549,341.31

13,684,538.91

70.00

5年以上

15,163,126.98

100.00

合计

360,507,515.27

57,367,881.30

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额10,138,706.66元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

保证金（履约、投标、信用）

337,474,446.11

123,825,145.50

备用金

7,533,701.44

2,670,254.11

施工代垫款

13,573,966.65

其他

9,459,102.51

9,149,223.58

合计

368,041,216.71

149,218,589.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期

末余额合计数的

比例(%)

坏账准备

期末余额

怡海投资有限

公司(YIHAI

INVESTMENT

LTD)

保证金（履

约、投标、

信用）

200,000,000.00

1年以内

54.34

10,000,000.00

贵州省汇福投

资开发有限公

司

保证金（履

约、投标、

信用）

20,000,000.00

1-2年

5.43

2,000,000.00

贵州省贵安建

设投资有限公

司

保证金（履

约、投标、

信用）

18,720,084.00

5年以内

5.09

9,336,969.00

贵州省桥梁集

团有限公司飞

雄机场项目部

施工代垫款

13,573,966.65

1-4年

3.69

2,947,626.00

贵州省高速公

路集团有限公

司

保证金（履

约、投标、

信用）

10,506,270.00

5年以内及

以上

2.85

6,546,579.00

合计

262,800,320.65

71.40

30,831,174.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

账面余额

跌价准

备

账面价值

账面余额

跌价准

备

账面价值

库存商品

13,228,346.55

10,108,681.96

周转材料

646,063.02

435,305.74

工程施工

162,916,122.32

146,491,174.77

合计

176,790,531.89

157,035,162.47

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

余额

累计已发生成本

2,032,374,430.42

累计已确认毛利

290,260,942.59

减：预计损失

已办理结算的金额

2,207,371,526.12

建造合同形成的已完工未结算资产

115,263,846.89

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

留抵增值税

2,738,507.60

4,494,040.79

预缴营业税

3,873,491.73

预缴企业所得税

19,807.62

银行理财产品

102,000,000.00

239,000,000.00

合计

108,631,806.95

247,367,532.52

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准

备

账面价值

账面余额

减值准

备

账面价值

可供出售债务工

具：

可供出售权益工

具：

51,887,045.00

50,219,250.00

按公允价值计

量的

51,887,045.00

50,219,250.00

按成本计量的

合计

51,887,045.00

50,219,250.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类

可供出售权益工具

可供出售债务工具

合计

权益工具的成本/债务工具的摊

余成本

51,887,045.00

公允价值

51,887,045.00

累计计入其他综合收益的公允

价值变动金额

已计提减值金额

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单

位

期初

余额

本期增减变动

期末

余额

减值

准备

期末

余额

权益法下确认

的投资损益

其他

综合

收益

调整

其

他

权

益

变

动

宣告

发放

现金

股利

或利

润

计

提

减

值

准

备

一、合营

企业

贵州海上

丝路国际

投资有限

公司

8,874,436.04

-850,717.96

8,023,718.08

小计

8,874,436.04

-850,717.96

8,023,718.08

二、联营

企业

小计

合计

8,874,436.04

-850,717.96

8,023,718.08

其他说明

无

18、投资性

投资性计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性

单位：元币种：人民币

项目

房屋、建筑物

土地使用权

在建工程

合计

一、账面原值

1.期初余额

19,071,906.26

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货固定资产在

建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

19,071,906.26

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额

9,983,091.47

2.本期增加金额

351,013.12

（1）计提或摊销

351,013.12

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

10,334,104.59

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

8,737,801.67

2.期初账面价值

9,088,814.79

(2). 未办妥产权证书的投资性情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

房屋及建筑物

机器设备

运输工具

电子及其他设备

其他生产设备

合计

一、账面原值：

1.期初余额

264,823,731.43

55,655,231.96

87,307,628.19

35,054,306.02

15,871,994.60

458,712,892.20

2.本期增加金额

2,903,352.23

7,326,475.18

2,974,454.95

13,204,282.36

（1）购置

2,903,352.23

7,326,475.18

2,974,454.95

13,204,282.36

（2）在建工程转入

3.本期减少金额

1,767,075.62

（1）处置或报废

1,767,075.62

4.期末余额

264,823,731.43

58,558,584.19

92,867,027.75

38,028,760.97

15,871,994.60

470,150,098.94

二、累计折旧

1.期初余额

40,724,372.59

28,127,206.56

60,817,787.67

27,932,731.02

2,780,230.63

160,382,328.47

2.本期增加金额

4,644,808.67

4,224,680.09

5,141,265.96

1,888,105.06

654,916.80

16,553,776.58

（1）计提

4,644,808.67

4,224,680.09

5,141,265.96

1,888,105.06

654,916.80

16,553,776.58

3.本期减少金额

1,695,846.33

（1）处置或报废

1,695,846.33

4.期末余额

45,369,181.26

32,351,886.65

64,263,207.30

29,820,836.08

3,435,147.43

175,240,258.72

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

219,454,550.17

26,206,697.54

28,603,820.45

8,207,924.89

12,436,847.17

294,909,840.22

2.期初账面价值

224,099,358.84

27,528,025.40

26,489,840.52

7,121,575.00

13,091,763.97

298,330,563.73

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准

备

账面价值

账面余额

减值准

备

账面价值

虎峰大厦

97,667,769.29

79,844,618.51

合计

97,667,769.29

79,844,618.51

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项

目

名

称

预算数

期初

余额

本期增加金额

期末

余额

工程累计投入

占预算比例

(%)

工程

进度

资金

来源

虎峰

大厦

145,401,000.00

79,844,618.51

17,823,150.78

97,667,769.29

67.17

在建

募集

资金

合

计

145,401,000.00

79,844,618.51

17,823,150.78

97,667,769.29

67.17

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

土地使用权

专利权

非专利技

术

软件

合计

一、账面原值

1.期初余额

23,999,829.90

14,172,261.19

38,172,091.09

2.本期增加

金额

959,694.48

(1)购置

959,694.48

(2)内部研

发

(3)企业合

并增加

3.本期减少

金额

(1)处置

4.期末余额

23,999,829.90

15,131,955.67

39,131,785.57

二、累计摊销

1.期初余额

4,311,883.54

7,168,998.26

11,480,881.80

2.本期增加

金额

254,334.12

1,527,040.83

1,781,374.95

（1）计提

254,334.12

1,527,040.83

1,781,374.95

3.本期减少

金额

(1)处置

4.期末余额

4,566,217.66

8,696,039.09

13,262,256.75

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

价值

19,433,612.24

6,435,916.58

25,869,528.82

2.期初账面

价值

19,687,946.36

7,003,262.93

26,691,209.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期初余额

本期增加金额

本期摊销金额

其他减少金额

期末余额

房租

1,666,633.27

1,319,885.72

776,258.33

2,210,260.66

合计

1,666,633.27

1,319,885.72

776,258.33

2,210,260.66

其他说明：

无

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性差

异

递延所得税

资产

可抵扣暂时性差

异

递延所得税

资产

资产减值准备

533,608,561.74

85,703,973.53

472,639,371.19

76,637,645.49

内部交易未实现利润

可抵扣亏损

递延收益

13,416,117.25

2,012,417.57

14,617,974.80

2,192,696.22

公允价值变动

32,645.00

4,896.75

30,950.00

4,642.50

合计

547,057,323.99

87,721,287.85

487,288,295.99

78,834,984.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

社团法人出资款

400,000.00

合计

400,000.00

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

信用借款

120,000,000.00

合计

120,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

服务采购费

288,821,905.04

315,394,834.92

施工工程款

280,965,958.60

317,242,083.58

合计

569,787,863.64

632,636,918.50

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

石家庄燕通公路工程设计有限公司

8,970,650.79

未结算

贵州省城乡规划设计研究院

5,692,000.00

未结算

合计

14,662,650.79

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

工程承包

127,193,144.12

66,198,886.48

工程咨询

61,162,171.88

81,594,765.34

房租

806,753.25

合计

188,355,316.00

148,600,405.07

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬

597,325,092.30

306,064,757.18

416,811,756.35

486,578,093.13

二、离职后福利-设定

提存计划

7,269,086.81

7,622,385.91

7,269,086.81

三、辞退福利

四、一年内到期的其他

福利

合计

604,594,179.11

313,687,143.09

424,434,142.26

493,847,179.94

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、工资、奖金、津贴

和补贴

596,881,428.16

281,018,235.78

391,941,728.79

485,957,935.15

二、职工福利费

8,437,107.39

8,399,304.39

37,803.00

三、社会保险费

6,260,040.25

其中：医疗保险费

5,648,058.40

工伤保险费

248,996.45

生育保险费

362,985.40

四、住房公积金

9,732,758.12

五、工会经费和职工教

育经费

443,664.14

616,615.64

477,924.80

582,354.98

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计

597,325,092.30

306,064,757.18

416,811,756.35

486,578,093.13

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、基本养老保险

7,400,823.65

2、失业保险费

221,562.26

3、企业年金缴费

7,269,086.81

合计

7,269,086.81

7,622,385.91

7,269,086.81

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

增值税

19,358,070.02

14,645,396.43

消费税

营业税

1,282,614.71

1,378,533.43

企业所得税

36,941,343.77

33,816,052.10

个人所得税

10,953,772.86

4,775,532.06

城市维护建设税

3,306,590.92

3,398,636.14

教育费附加

867,365.52

952,997.93

地方教育费附加

507,408.05

564,011.75

价格调节基金

506,491.54

房产税

215,061.75

236,746.73

其他税费

924,994.00

合计

73,938,719.14

61,199,392.11

其他说明：

无

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

科研专项经费

18,136,911.46

24,702,030.87

报销未付款

6,591,217.62

4,755,007.82

改制前负债

4,472,646.60

4,567,586.80

改制预留费用

1,013,570.00

1,033,570.00

保证金及其他

12,800,551.01

8,438,335.62

合计

43,014,896.69

43,496,531.11

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

改制前负债

4,472,646.60

待支付

合计

4,472,646.60

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

政府补助

14,617,974.80

1,201,857.55

13,416,117.25

合计

14,617,974.80

1,201,857.55

13,416,117.25

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目

期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业

外收入金额

其他变动

期末余额

与资产相关/

与收益相关

山地交通

灾害防治

技术国家

地方联合

工程实验

室创新能

力建设项

目

4,263,689.84

379,000.03

3,884,689.81

与资产相关

山地交通

安全与应

急保障技

术交通运

输行业研

10,354,284.96

822,857.52

9,531,427.44

与资产相关

发中心(贵

州)设备购

置项目

合计

14,617,974.80

1,201,857.55

13,416,117.25

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期初余额

本次变动增减（+、一）

期末余额

发行

新股

送股

公积金

转股

其他

小计

股份总数

124,151,467.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

资本溢价（股本溢

价）

811,387,799.12

其他资本公积

1,167,500.00

合计

812,555,299.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期初

余额

本期发生金额

期末

余额

本期所得税

前发生额

减：前期

计入其他

综合收益

减：所

得税

费用

税后归属于

母公司

税后

归属

于少

当期转入

损益

数股

东

一、以后不能重

分类进损益的其

他综合收益

其中：重新计算

设定受益计划净

负债和净资产的

变动

权益法下在被

投资单位不能重

分类进损益的其

他综合收益中享

有的份额

二、以后将重分

类进损益的其他

综合收益

407.24

-3,582.94

-3,175.70

其中：权益法下

在被投资单位以

后将重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

可供出售金融

资产公允价值变

动损益

持有至到期投

资重分类为可供

出售金融资产损

益

现金流量套期

损益的有效部分

外币财务报表

折算差额

407.24

-3,582.94

-3,175.70

其他综合收益合

计

407.24

-3,582.94

-3,175.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

安全生产费

6,731,369.33

合计

6,731,369.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

法定盈余公积

97,176,693.88

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

其他

合计

97,176,693.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期

上期

调整前上期末未分配利润

917,687,292.80

644,882,944.29

调整期初未分配利润合计数（调增+，

调减－）

调整后期初未分配利润

917,687,292.80

644,882,944.29

加：本期归属于母公司所有者的净利

润

172,949,138.95

146,137,312.01

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利

99,321,173.60

27,934,080.00

转作股本的普通股股利

期末未分配利润

991,315,258.15

763,086,176.30

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本

主营业务

993,532,784.26

642,932,027.69

782,065,246.55

446,359,144.85

其他业务

3,649,292.84

351,013.12

3,566,117.00

557,487.17

合计

997,182,077.10

643,283,040.81

785,631,363.55

446,916,632.02

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

消费税

营业税

-95,918.72

-74,008.33

城市维护建设税

2,149,393.65

2,227,877.84

教育费附加

1,052,653.26

975,452.16

资源税

70,488.70

114,802.08

房产税

1,663,953.98

1,641,954.15

土地使用税

120,594.44

车船使用税

115,609.40

39,569.20

印花税

661,573.90

135,103.60

地方教育费附加

701,768.83

649,944.77

价格调节基金

-2,758.12

合计

6,440,117.44

5,828,531.79

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

职工薪酬

5,842,656.75

4,600,292.76

业务招待费

1,632,521.82

1,320,795.07

办公差旅费

3,701,522.90

2,205,891.02

其他

2,651,125.13

2,809,882.45

合计

13,827,826.60

10,936,861.30

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

职工薪酬

52,377,487.26

53,788,209.28

折旧及摊销

8,706,784.67

9,686,740.85

业务招待费

8,386,192.53

7,163,705.93

办公差旅费

13,653,128.06

10,460,113.62

技术开发费

9,384,509.58

9,266,511.27

其他

3,653,508.43

2,123,230.15

合计

96,161,610.53

92,488,511.10

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

利息支出

890,008.25

13,186,218.55

减：利息收入

-925,664.37

-687,279.83

汇兑损益

-46,810.26

-6,006.98

手续费及其他

1,685,540.69

301,020.22

合计

1,603,074.31

12,793,951.96

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

坏账损失

60,969,167.70

46,403,194.42

合计

60,969,167.70

46,403,194.42

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当

期损益的金融资产

-1,695.00

2,730.00

其中：衍生金融工具产生的公允价

值变动收益

合计

-1,695.00

2,730.00

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

-850,717.96

-573,652.60

银行理财产品收益

3,297,045.21

合计

2,446,327.25

-573,652.60

其他说明：

无

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

非流动资产处置利得

74,500.74

28,003.77

非流动资产处置损失

-24,363.73

-9,195.38

合计

50,137.01

18,808.39

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

山地交通灾害防治技术国家地

379,000.03

368,155.08

方联合工程实验室创新能力建

设项目

山地交通安全与应急保障技术

交通运输行业研发中心(贵州)

设备购置项目

822,857.52

省政府金融办上市奖励款

4,000,000.00

研究与试验发展经费投入区级

资助资金

1,398,000.00

专利资助经费

5,000.00

高新区管委会政策扶持资金

24,407,786.19

CMMI3认证补助

250,000.00

高新企业补助

300,000.00

合计

31,562,643.74

1,191,012.60

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益

的金额

其他

3,000.00

37,823.50

3,000.00

合计

3,000.00

37,823.50

3,000.00

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益

的金额

对外捐赠

168,721.63

60,000.00

168,721.63

其他

83.30

328.76

83.30

合计

168,804.93

60,328.76

168,804.93

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

当期所得税费用

44,726,004.47

30,690,620.12

递延所得税费用

-8,886,295.64

-5,947,858.04

合计

35,839,708.83

24,742,762.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目

本期发生额

利润总额

208,788,847.78

按法定/适用税率计算的所得税费用

31,318,327.17

子公司适用不同税率的影响

2,362,309.09

调整以前期间所得税的影响

124,842.49

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

2,034,230.08

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差

异或可抵扣亏损的影响

所得税费用

35,839,708.83

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

利息收入

925,664.37

687,279.83

收到退回的履约保证金、投标保证金

22,648,487.70

27,396,547.14

代收离退休人员费用

258,931.46

2,848,601.36

补贴收入

30,360,786.19

5,000.00

其他往来款中收到的现金

37,603,783.11

42,785,713.24

合计

91,797,652.83

73,723,141.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

管理费用及销售费用中以现金列支

的部分

32,068,598.19

33,792,036.35

支付投标保证金、履约保证金、信用

保证金

231,893,335.99

43,858,802.65

捐赠

174,722.13

60,000.00

其他往来款中支付的现金

54,576,129.82

96,206,675.71

合计

318,712,786.13

173,917,514.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

借款收回

173,258,108.07

合计

173,258,108.07

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

2017年5月22日，贵州虎峰交通工程建设有限责任公司已分别收到贵州省公路工程集团有

限公司偿还的14,228.40万元、贵州桥梁建设集团有限责任公司偿还的3,097.41万元，合计

17,325.81万元。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

中介发行费

400,000.00

合计

400,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料

本期金额

上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润

172,949,138.95

146,137,312.01

加：资产减值准备

60,969,167.70

46,403,194.42

固定资产折旧、油气资产折耗、生产

性生物资产折旧

16,904,789.70

16,128,582.52

无形资产摊销

1,781,374.95

1,244,574.85

长期待摊费用摊销

776,258.33

460,212.49

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产的损失（收益以“－”号填列）

50,137.01

-18,808.39

固定资产报废损失（收益以“－”号

填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号

填列）

1,695.00

-2,730.00

财务费用（收益以“－”号填列）

890,008.25

13,186,218.55

投资损失（收益以“－”号填列）

-2,446,327.25

573,652.60

递延所得税资产减少（增加以“－”

号填列）

-8,886,303.64

-5,947,858.04

递延所得税负债增加（减少以“－”

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）

-19,755,369.42

-45,681,171.61

经营性应收项目的减少（增加以

“－”号填列）

-454,059,389.81

-260,534,687.76

经营性应付项目的增加（减少以

“－”号填列）

-121,583,450.49

-84,093,184.02

其他

经营活动产生的现金流量净额

-352,408,270.72

-172,144,692.38

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额

454,637,934.82

341,168,720.91

减：现金的期初余额

689,082,708.72

416,227,640.88

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

-234,444,773.90

-75,058,919.97

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

一、现金

454,637,934.82

689,082,708.72

其中：库存现金

506,247.48

290,015.05

可随时用于支付的银行存款

454,131,687.34

688,792,693.67

可随时用于支付的其他货币资

金

可用于支付的存放中央银行款

项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额

454,637,934.82

689,082,708.72

其中：母公司或集团内子公司使用

受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金

42,083,889.43

保函保证金

应收票据

存货

固定资产

无形资产

合计

42,083,889.43

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目

期末外币余额

折算汇率

期末折算人民币

余额

货币资金

1,737,632.57

其中：美元

195,643.01

6.6166

1,294,491.54

欧元

港币

人民币

肯尼亚先令

4,691,374.50

0.0655

307,264.41

克瓦查

182,355.75

0.6649

121,248.33

毛里求斯卢比

76,873.12

0.1903

14,628.29

应收账款

其中：美元

欧元

港币

人民币

长期借款

其中：美元

欧元

港币

人民币

外币核算-XXX

人民币

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体名称

主要

经营

地

记账本

位币

记账本位币选择依据

GSDC Zambia Limited

赞比

亚

克瓦查

经营业务（商品、融资）主要

以该等货币计价和结算

GUIZHOU TRANSPORTATION PLANNING SURVER &

DESIGN ACADEME CO., LTD.

肯尼

亚

先令

经营业务（商品、融资）主要

以该等货币计价和结算

GSDC Africa LTD.

毛里

求斯

毛里求

斯卢比

经营业务（商品、融资）主要

以该等货币计价和结算

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类

金额

列报项目

计入当期损益的金额

省政府金融办上市奖

励款

4,000,000.00

其他收益

4,000,000.00

研究与试验发展经费

投入区级资助资金

1,398,000.00

其他收益

1,398,000.00

专利资助经费

5,000.00

其他收益

5,000.00

高新区管委会政策扶

持资金

24,407,786.19

其他收益

24,407,786.19

CMMI3认证补助

250,000.00

其他收益

250,000.00

高新企业补助

300,000.00

其他收益

300,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

公司名称

股权取得方式

股权取得时点

出资额

出资比例（%）

GSDC Africa LTD

新设

2018年3月23日

99,999.98

100.00

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司

名称

主要经营

地

注册地

业务性质

持股比例(%)

取得

方式

直接

间

接

GSDC Africa LTD

毛里求斯

设计施工总

承包

100.00

投资成

立

贵州虎峰交通建设工程有限公

司

贵州省

贵州省贵

阳市

工程承包

100.00

投资成

立

贵州陆通工程管理咨询有限责

任公司

贵州省

贵州省贵

阳市

工程咨询

100.00

投资成

立

贵州宏信达高新科技有限责任

公司

贵州省

贵州省贵

阳市

工程咨询

100.00

投资成

立

贵州宏信创达工程检测咨询有

限公司

贵州省

贵州省贵

阳市

工程咨询

100.00

投资成

立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业

或联营企

业名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例(%)

对合营企业或联

营企业投资的会

计处理方法

直接

间接

贵州海上

丝路国际

投资有限

公司

贵州省

贵州省贵阳

市

投资

25.00

权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元币种:人民币

期末余额/ 本期发生额

期初余额/ 上期发生额

贵州海上丝路国际投资有

限公司

贵州海上丝路国际投资

有限公司

流动资产

35,206,846.90

35,867,708.24

其中：现金和现金等价物

32,956,391.48

34,157,836.56

非流动资产

207,960.07

160,805.32

资产合计

35,414,806.97

36,028,513.56

流动负债

3,319,934.64

530,769.39

非流动负债

负债合计

3,319,934.64

530,769.39

少数股东权益

归属于母公司股东权益

32,094,872.33

35,497,744.17

按持股比例计算的净资产份额

8,023,718.08

8,874,436.04

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面价值

8,023,718.08

8,874,436.04

存在公开报价的合营企业权益投资的公

允价值

营业收入

1,148,681.90

21,792.45

财务费用

-50,395.22

-47,145.44

所得税费用

净利润

-3,353,915.98

-2,294,610.43

终止经营的净利润

其他综合收益

-3,353,915.98

-2,294,610.43

综合收益总额

本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括银行存款、应收及其他应收款、权益投资、应付账款、贷款、其

他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币

风险、信用风险、流动性风险及证券价格风险。本集团管理层管理及监控该等风险，以确保及时

和有效地采取适当的措施。

(一)信用风险

截止 2018 年6月 30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口来自于合同另一方

未能履行义务而导致的本集团金融资产损失，如业主出现资金周转困难，导致应收账款不能及时

变现而产生的风险。为降低信用风险，本集团采取信用审批、信用额度控制、项目收款管理、项

目经理的绩效考核与其负责项目的回款情况全部挂钩等措施，并执行其他监控程序以确保采取必

要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日根据应收款项的账龄情况，计提充分

的坏账准备。因此，本集团管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动

的风险，包括汇率风险、利率风险。

（1）利率风险

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自于固定利率的短期借款、一年

内到期的非流动负债、长期借款。由于固定利率借款主要为短期借款和一年内到期的非流动负债，

因此本集团认为公允价值风险并不重大。本集团目前无利率对冲的政策。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。已

签署的合同中明确了结算日汇率低于最低汇率时将讨论汇率补偿，于本报告期间，本集团未签署

任何远期外汇合约或货币互换合约。

(三)流动性风险

管理流动风险，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本

集团经营需要、并降低现金流量波动的影响。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债

务，流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、对未来12个月现金

流量的滚动预测，且本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，确保本

集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。2018年6月30日本集团流动资产超过

流动负债数额为146,791.58万元。因此，本集团认为面临的流动性风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目

期末公允价值

第一层次公允价

值计量

第二层次公允价

值计量

第三层次公允价

值计量

合计

一、持续的公允价值计量

（一）以公允价值计量且

变动计入当期损益的金融

资产

80,205.00

1. 交易性金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2. 指定以公允价值计量

且其变动计入当期损益的

金融资产

80,205.00

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）其他

80,205.00

（二）可供出售金融资产

51,887,045.00

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

51,887,045.00

（3）其他

（三）投资性

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让

的土地使用权

（四）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的资

产总额

80,205.00

51,887,045.00

51,967,250.00

（五）交易性金融负债

其中：发行的交易性债券

衍生金融负债

其他

（六）指定为以公允价值

计量且变动计入当期损益

的金融负债

持续以公允价值计量的负

债总额

二、非持续的公允价值计

量

（一）持有待售资产

非持续以公允价值计量的

资产总额

非持续以公允价值计量的

负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为购入的黄金，按市场价值确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本集团子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本集团子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系

贵州金黔高速公路建设有限公司

其他

贵州黔烽高速公路建设有限公司

其他

贵州永烽高速公路建设有限公司

其他

贵州花安高速公路建设有限公司

其他

遵义绥正高速公路开发有限公司

其他

贵州通阳投资有限公司

其他

贵州通节投资有限公司

其他

贵州通铜投资有限公司

其他

贵州通凯投资有限公司

其他

贵州通水投资有限公司

其他

贵州通义投资有限公司

其他

贵州通匀投资有限公司

其他

贵州通兴投资有限公司

其他

贵州通顺投资有限公司

其他

贵州交勘投资控股有限公司

关联人（与公司同一董事长）

贵州交勘生态园林有限责任公司

其他

贵州交勘花卉苗木有限责任公司

其他

贵州宇虹开发有限责任公司

关联人（与公司同一董事长）

贵州虹通开发有限公司

其他

贵州宇通开发有限责任公司

关联人（与公司同一董事长）

贵州交勘工业园区置业投资有限公司

其他

贵州沙文铝材中心经营管理有限公司

其他

贵州料股份有限公司

其他

贵州福泉蓝图住宅产业化有限公司

其他

贵州龙里料有限公司

其他

四川蓝图建筑材料有限公司

其他

贵州蓝图密封件科技有限公司

其他

贵州蓝图亚美住宅产业化有限公司

其他

董事、监事和高级管理人员及与其关系密

切的家庭成员

其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

贵州交勘生态园林有限责

任公司

工程承包

777,298.74

1,352,725.46

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

贵州虹通开发有限

公司

工程咨询

10,415,146.51

1,053,420.81

贵州交勘工业园区置业投

资有限公司

工程咨询

贵州金黔高速公路建设有

限公司

工程咨询

6,263,343.72

贵州花安高速公路建设有

限公司

工程咨询

327,525.72

13,761,192.64

贵州永烽高速公路建设有

限公司

工程咨询

1,818,867.34

贵州黔烽高速公路建设有

限公司

工程咨询

2,506,908.60

8,445,064.65

遵义绥正高速公路开发有

限公司

工程咨询

2,705,616.04

1,133,319.71

贵州交勘生态园林有限责

任公司

工程咨询

贵州虹通开发有限

公司

工程承包

24,287,190.11

贵州金黔高速公路建设有

限公司

工程承包

20,155,336.11

-8,737.86

贵州花安高速公路建设有

限公司

工程承包

4,934,042.89

贵州永烽高速公路建设有

限公司

工程承包

贵州黔烽高速公路建设有

限公司

工程承包

1,165,048.54

40,734,573.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完

毕

贵州陆通公路工

程监理有限公司

1,000

2016.4.26

2019.4.26

否

贵州陆通公路工

程监理有限公司

1,000

2017.6.12

2020.6.12

否

贵州陆通公路工

程监理有限公司

1,000

2017.5.19

2018.5.18

是

贵州陆通公路工

程监理有限公司

800

2017.7.25

2020.7.24

否

贵州陆通公路工

程监理有限公司

1,000

2017.12.27

2018.12.27

否

贵州宏信创达工

程检测咨询有限

公司

1,000

2017.7.23

2020.6.28

否

贵州宏信创达工

程检测咨询有限

公司

2,000

2017.12.27

2018.12.27

否

贵州虎峰交通建

设工程有限公司

3,000

2017.1.12

2018.1.11

是

贵州虎峰交通建

设工程有限公司

5,000

2017.12.27

2018.12.27

否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

关键管理人员报酬

21,201,807.00

20,765,295.63

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

应收账款

贵州虹通房地

产开发有限公

司

31,526,402.47

1,645,515.29

1,981,425.02

151,153.44

应收账款

贵州交勘工业

园区置业投资

有限公司

4,220,000.00

844,000.00

4,366,755.00

943,881.30

应收账款

贵州宇通房地

产开发有限责

任公司

3,000,000.00

600,000.00

3,000,000.00

600,000.00

应收账款

贵州金黔高速

公路建设有限

公司

13,111,981.00

845,278.60

11,952,226.00

765,571.83

应收账款

贵州花安高速

公路建设有限

公司

21,497,193.57

1,196,703.93

41,279,741.00

3,832,919.50

应收账款

贵州永烽高速

公路建设有限

公司

12,138,517.75

1,384,941.74

12,138,517.75

926,225.11

应收账款

贵州黔烽高速

公路建设有限

公司

42,949,587.75

2,931,049.85

48,479,952.64

4,537,975.83

应收账款

遵义绥正高速

公路开发有限

公司

1,308,163.50

65,408.18

477,231.02

23,861.55

应收账款

贵州交勘生态

园林绿化有限

责任公司

91,745.13

9,174.51

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

应付账款

贵州交勘生态园林有

限责任公司

5,308,279.68

7,615,182.18

预收账款

遵义绥正高速公路开

发有限公司

1,242,592.78

279,613.29

预收账款

贵州虹通开发

有限公司

8,420,762.78

4,598,040.00

预收账款

贵州花安高速公路建

设有限公司

45,124.80

55,377.49

预收账款

贵州海上丝路国际投

资有限公司

49,850.00

预收账款

贵州交勘工业园区置

业投资有限公司

253,245.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1.公司已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资事项

（1）本公司于2013年至2014年间与贵州交通建设集团有限公司、贵州省公路工程集团有限

公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州路桥集团有限公司共投资设立了四家公司，均参股

5%。截止2018年6月30日，四家公司认缴的出资额均未缴足。本公司认缴及实缴情况如下：

公司名称

注册资本

（万元）

认缴出资额（万

元）

本公司认缴出资

比例（%）

实缴出资额

（万元）

备注

贵州金黔高速公路

建设有限公司

83,420.00

4,171.00

5.00

1,042.75

贵州黔烽高速公路

建设有限公司

198,300.018

9,915.0009

5.00

1,588.13

贵州永烽高速公路

建设有限公司

44,140.00

2,207.00

5.00

336.88

贵州花安高速公路

建设有限公司

142,450.00

7,122.50

5.00

1,780.63

合计

23,415.50

4,748.39

（2）本公司于2015年11月与贵州交通建设集团有限公司、贵州路桥集团有限公司投资设立

了贵州三独高速公路建设有限公司，参股5%。截止2018年6月30日，本公司尚未实际出资，

认缴及实缴情况如下：

公司名称

注册资本

（万元）

认缴出资额

（万元）

本公司认缴出资

比例（%）

实缴出资额

（万元）

贵州三独高速公路建设有限公司

75,563.00

3,778.00

5.00

合计

3,778.00

（3）本公司于2015年12月与贵州遵义高速公路建设投资有限公司、中冶交通建设集团有限

公司投资设立了遵义绥正高速公路开发有限公司，参股0.1%。截止2018年6月30日，本公司尚

未实际出资，认缴及实缴情况如下：

公司名称

注册资本

（万元）

认缴出资额

（万元）

本公司认缴出资

比例（%）

实缴出资额

（万元）

遵义绥正高速公路开发有限公司

213,500.00

213.50

0.10

合计

213.50

（4）本公司于2016年12月与贵州高速公路集团有限公司、岳阳市公路桥梁基建总公司投资

设立了贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司，参股0.2%。截止2018年6月30日，认缴的出资额

尚未缴足，认缴及实缴情况如下：

公司名称

注册资本

（万元）

认缴出资额

（万元）

本公司认缴出资

比例（%）

实缴出资额

（万元）

贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司

52,075.00

104.00

0.2

106.95

合计

104.00

106.95

（5）本公司于2017年1月与贵州高速公路集团有限公司、中交第一公路工程局有限公司投

资设立了贵州中交剑榕高速公路有限公司，参股0.1%。截止2018年6月30日，认缴的出资额尚

未缴足。本公司认缴及实缴情况如下：

公司名称

注册资本

（万元）

认缴出资额

（万元）

本公司认缴出资

比例（%）

实缴出资额

（万元）

贵州中交剑榕高速公路有限公司

445,409.00

445.4090

0.1

278.3795

合计

445.4090

278.3795

（6）本公司于2017年9月与黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司、中建国际投资（中

国）有限公司、第八工程局有限公司、集团股份有限公司投资设立了贵州雷榕高

速公路投资管理有限公司，参股0.05%。截止2018年6月30日，认缴的出资额尚未缴足。本公

司认缴及实缴情况如下：

公司名称

注册资本

（万元）

认缴出资额

（万元）

本公司认缴出资比

例（%）

实缴出资额

（万元）

贵州雷榕高速公路投资管理有限

公司

270,965.25

135.4826

0.05

5.00

合计

135.4826

5.00

2.本集团无其他重大财务承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

经公司2018年7月6日第三届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于设立全资投资管

理公司的议案》，已于2018年7月27日成功注册全资子公司贵州勘设投资管理有限公司，注册

资本为人民币1亿元整。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

经本公司第二届董事会2015年第一次会议及第二次职工代表大会审议通过，本公司企业年金

计划自2014年1月1日起停止执行。2013年计提4,007,103.38元，2015年支付年金526,586.25

元。截至2018年6月30日累计7,269,086.81元尚未支付。

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面

价值

账面余额

坏账准备

账面

价值

金额

比例

(%)

金额

计提比

例(%)

金额

比例

(%)

金额

计提比

例(%)

按信用风险特

征组合计提坏

账准备的应收

账款

1,986,054,429.72

99.85

442,883,511.75

22.30

1,543,170,917.97

1,776,357,034.04

99.84

390,867,610.35

22.00

1,385,489,423.69

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的应

收账款

2,940,621.98

0.15

2,940,621.98

2,932,787.58

0.16

2,932,787.58

合计

1,988,995,051.70

442,883,511.75

1,546,111,539.95

1,779,289,821.62

390,867,610.35

1,388,422,211.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例

1年以内

1,004,741,364.88

50,237,068.24

5.00

1年以内小计

1,004,741,364.88

50,237,068.24

5.00

1至2年

400,936,430.48

40,093,643.05

10.00

2至3年

144,123,654.87

28,824,730.97

20.00

3至4年

131,498,573.86

65,749,286.93

50.00

4至5年

155,918,743.58

109,143,120.51

70.00

5年以上

148,835,662.05

100.00

合计

1,986,054,429.72

442,883,511.75

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

余额百分比

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例

合并范围内关联方

2,940,621.98

合计

2,940,621.98

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方不用计提坏账准备。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额52,015,901.40元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称

期末余额

应收账款

占应收账款合计数的

比例(%)

坏账准备

贵州高速公路集团有限公司

339,976,608.65

17.09

142,340,577.58

贵州贵安建设投资有限公司

119,088,189.64

5.99

59,685,857.77

单位名称

期末余额

应收账款

占应收账款合计数的

比例(%)

坏账准备

贵州中交贵黄高速公路有限公司

82,772,377.85

4.16

5,065,429.29

贵州省公路局

76,150,061.89

3.83

37,017,728.83

云龙县交通运输局

51,084,289.71

2.57

2,554,214.49

合计

669,071,527.74

33.64

246,663,807.96

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面

价值

账面余额

坏账准备

账面

价值

金额

比例

(%)

金额

计提比

例(%)

金额

比例

(%)

金额

计提比

例(%)

按信用风险特征组合

计提坏账准备的其他

应收款

266,847,316.24

49.12

33,120,902.00

12.41

233,726,414.24

63,415,236.48

19.87

23,304,809.89

36.75

40,110,426.59

单项金额不重大但单

独计提坏账准备的其

他应收款

276,388,952.75

50.88

276,388,952.75

255,621,482.60

80.13

255,621,482.60

合计

543,236,268.99

33,120,902.00

510,115,366.99

319,036,719.08

23,304,809.89

295,731,909.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄

期末余额

其他应收款

坏账准备

计提比例

1年以内

220,166,654.34

11,008,332.72

1年以内小计

220,166,654.34

11,008,332.72

1至2年

7,106,117.98

710,611.80

10%

2至3年

15,443,193.28

3,088,638.66

20%

3至4年

2,969,260.85

1,484,630.43

50%

4至5年

14,444,671.31

10,111,269.91

70%

5年以上

6,717,418.48

100%

合计

266,847,316.24

33,120,902.00

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称

期末余额

其他应收款

坏账准备

计提比例

备用金

4,892,008.34

合并范围内关联方

271,496,944.41

合计

276,388,952.75

确定该组合依据的说明：

1、备用金为本集团员工为办理日常业务临时借款，不计提坏账准备。

2、合并范围内关联方不计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额9,816,092.11元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

合并范围内关联方

271,496,944.41

253,555,247.50

保证金（履约、投标、信用）

260,987,646.30

57,336,755.24

备用金

4,892,008.34

2,066,235.10

中介发行费用

其他

5,859,669.94

6,078,481.24

合计

543,236,268.99

319,036,719.08

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期

末余额合计数的

比例(%)

坏账准备

期末余额

怡海投资有限

公司(YIHAI

INVESTMENT

LTD)

保证金（履

约、投标、

信用）

200,000,000.00

1年以内

36.82

10,000,000.00

贵州虎峰交通

建设工程有限

公司

关联方往来

166,987,402.07

1年以内

30.74

贵州宏信创达

工程检测咨询

有限公司

关联方往来

93,647,517.62

1年以内

17.24

贵州贵安建设

投资有限公司

关联方往来

14,842,924.00

1-5年

2.73

8,686,705.13

贵州宏信达高

新科技有限责

任公司

保证金（履

约、投标、

信用）

10,194,289.57

1-2年

1.88

合计

485,672,133.26

89.41

18,686,705.13

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值

准备

账面价值

账面余额

减值

准备

账面价值

对子公司投资

186,688,232.80

186,588,232.82

对联营、合营企业

投资

8,023,718.08

8,874,436.04

合计

194,711,950.88

195,462,668.86

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

贵州虎峰交通建设

工程有限公司

99,217,703.16

贵州陆通工程管理

咨询有限责任公司

62,370,529.66

贵州宏信达高新科

技有限责任公司

5,000,000.00

贵州宏信创达工程

检测咨询有限公司

20,000,000.00

GSDC Africa LTD

99,999.98

合计

186,588,232.82

99,999.98

186,688,232.80

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资

单位

期初

余额

本期增减变动

期末

余额

权益法下确认的投资

损益

一、合营企业

贵州海上丝路国际投

资有限公司

8,874,436.04

-850,717.96

8,023,718.08

小计

8,874,436.04

-850,717.96

8,023,718.08

二、联营企业

小计

合计

8,874,436.04

-850,717.96

8,023,718.08

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本

主营业务

685,017,424.85

383,784,941.35

659,358,005.40

352,925,266.66

其他业务

3,649,292.84

351,013.12

3,566,117.00

557,487.17

合计

688,666,717.69

384,135,954.47

662,924,122.40

353,482,753.83

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

-850,717.96

-573,652.60

银行理财产品收益

1,455,491.79

合计

604,773.83

-573,652.60

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

金额

说明

非流动资产处置损益

50,137.01

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

定额或定量享受的政府补助除外）

31,562,643.74

委托他人投资或管理资产的损益

3,297,045.21

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-1,695.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-165,804.93

所得税影响额

-5,421,785.99

合计

29,320,540.04

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损

益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润

加权平均净资产收益率

（%）

每股收益

基本每股收

益

稀释每股收

益

归属于公司普通股股东的净利润

8.53

1.39

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股

东的净利润

7.08

1.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节备查文件目录

备查文件目录

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖

章的财务报表

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及

公告的原稿

以上备查文件备置地点：公司董事会办公室

法定代表人：漆贵荣

董事会批准报送日期：2018年8月16日

修订信息

□适用 √不适用

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