吕布说梦话之交易中的快和慢

吕布说梦话之交易中的快和慢 2019-10-10 16:07 来源: 和讯名家

文 /吕布 (微信公众号/期7货小师妹）

《思考，快与慢》的作者是诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·卡尼曼，他最大的贡献是将来自心理研究领域的综合洞察力应用在了经济学当中，特别是研究了在不确定状态下人们如何作出判断和决策。

由于本书非常深入、透彻的剖析了人类在做出决策的时候，“快与慢”的前提和带来的结果，以及决策的过程、心理，全文内容比较丰富复杂，几个地方对于交易的我们帮助非常大，值得深思。

在此之前首先要了解系统一和系统二。

系统一：无意识运作。

系统二：受控制运作。

其实回归到交易上我把他理解为，系统一：感性交易。系统二：理性交易。系统一往往属于初入市场凭着一腔赚钱的热血，加上一些所谓的盘感，猜多空赌大小，眼见为事实追涨杀跌，往往因为，无规则，无准备，无防守，走上了亏钱的这 条不归路。而系统二，属于盘前做准备，盘中去执行，盘后做总结，让交易慢下来，让交易变成一种战争谋略，这一种往往离成功也不远了。还有一种特殊情况，系统二会，不经意间转化为系统一，走回老路，这是人本身的惰性，需要持之以恒的去坚持。

未来是不可预测的，直觉判断和公式运算，孰优孰劣。其实这一直以来都是困扰着我们投资者的问题。

最近有一句在金融市场流行一句话，一顿分析猛如虎，涨跌全靠特朗普。这个市场分析来分析去，最终不都是被几个政治家左右，于是在系统二的路上产生了动摇，撞南墙立马回头是人的本性，这也是这个市场少数人站在塔尖上的原因。

那我们再来梳理一下，一个交易者刚开始进入这个市场，是由于这个市场能挣快钱，能挣大钱，被期货行业的东邪西毒南帝北丐的光辉所激发，当然，我们进入这个市场也必须抱着这样的信念和必胜的信心。

初来乍到，一些都很新鲜，美轮美奂，于是系统一开始发挥作用，由于t+0的交易机制，我们的大脑很快就能做出反应，很快市场就会给出结论，乐此不疲。但是经历一段时间，发现挣不到钱，甚至亏钱。这个时候运气好的碰上一些交易前辈，或者是一些导师，慢慢把交易者带上了系统二这条路，开始意识到，原来期货交易，应该这么做，原来每个品种有这么庞大的产业链，原来交易的规则和规矩有这么多，于是市场留下了一批，淘汰了一批。留下的一批认为找到了交易的真谛，甚至开始能挣到大钱。但是市场不会让你过的那么舒服，期货交易就是如此。

接下来进入了书中所说的到底是直觉判断准还是详尽的分析更准。

在我们交易的路上，交易者所认定的交易系统往往会出现失误，这其实是很常见的事情，期货本身就是一个错误的市场，在市场对于价格不断纠错的过程中，我们才能赚取价格的差额。那么大部分人在坚守了系统二一段时间，尝到了一些甜头，接下来一段时间处处碰钉子，怀疑，焦虑，失望，愤怒，理智的心理防线被击溃，南墙撞完，不知不觉就回到了系统一，如此周而反复。少数极度自律，极度理性，心理极度成熟的交易者，痛苦的坚持着系统二，久而久之，这种坚持变成了一种乐趣，慢慢交易的规矩理念进入了身体，变成了一种自然，利润随之而来。

最后，交易需要走出舒适区，大道至简，贵在坚持。

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（责任编辑: 李显杰）